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Sapience Investments 投資組合持股
AUM
US$77.2萬
週轉率
61.54%
1年估算報酬率
24.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.17%
1年估算報酬率
+24.07%
3年估算報酬率
+54.93%
5年估算報酬率
+48.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$77.2萬
AUM 成長
-US$2573萬
(-97%)
資金流向
-US$2685萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3,477.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.25%
持股
117
新
69
增持
–
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$1.71萬 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1.08萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.04萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$9,219 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$83.4萬 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$75.4萬 |
| 3 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$74.1萬 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$72.4萬 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.23% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.95% |
| 3 | 工業 | 14.22% |
| 4 | 醫療保健 | 13.88% |
| 5 | 資訊科技 | 13.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coherent
COHR
US$380億
| US$2.36萬 | 3.06% |
99
-3,124
| -97% | -US$71.5萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
2
Regal Rexnord
RRX
US$113億
| US$2.3萬 | 2.98% |
123
-4,485
| -97% | -US$83.4萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
3
Openlane
OPLN
US$41.7億
| US$2.19萬 | 2.84% |
751
-21,782
| -97% | -US$62.9萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
4
Wintrust Financial
WTFC
US$102億
| US$1.89萬 | 2.45% |
136
-4,590
| -97% | -US$66.5萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
US$34.4億
| US$1.84萬 | 2.38% |
787
-26,636
| -97% | -US$48.2萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
6
Kirby Corp
KEX
US$63.9億
| US$1.81萬 | 2.34% |
136
-5,683
| -98% | -US$72萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
7
Integra LifeSciences
IART
US$10.4億
| US$1.8萬 | 2.34% |
1,914
-45,468
| -96% | -US$49.9萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
8
Cedar Fair
FUN
US$10.2億
| US$1.79萬 | 2.32% |
+1,011
| 新 | +US$1.71萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
9
BellRing Brands
BRBR
US$10.7億
| US$1.78萬 | 2.3% |
1,105
-20,568
| -95% | -US$41.6萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
10
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7億
| US$1.73萬 | 2.24% |
387
-11,635
| -97% | -US$55.1萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
|
11
Permian Resources
PR
US$182億
| US$1.62萬 | 2.1% |
761
-43,656
| -98% | -US$75.4萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
12
Align Technology
ALGN
US$117億
| US$1.59萬 | 2.07% |
93
-4,077
| -98% | -US$71.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
13
e.l.f. Beauty
ELF
US$68.7億
| US$1.59萬 | 2.06% |
262
-9,108
| -97% | -US$74.1萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
14
RenaissanceRe
RNR
US$140億
| US$1.43萬 | 1.85% |
48
-2,053
| -98% | -US$59.5萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
15
Ametek
AME
US$524億
| US$1.41萬 | 1.83% |
66
-3,187
| -98% | -US$70.8萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
16
Papa John's
PZZA
US$6.5億
| US$1.38萬 | 1.79% |
427
-13,399
| -97% | -US$46.5萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
17
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169億
| US$1.37萬 | 1.77% |
45
-1,943
| -98% | -US$62.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
18
Avantor
AVTR
US$105億
| US$1.35萬 | 1.74% |
1,717
-54,723
| -97% | -US$53.8萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
19
Entegris
ENTG
US$196億
| US$1.29萬 | 1.67% |
+110
| 新 | +US$1.3萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
20
Smurfit Westrock
SW
US$231億
| US$1.27萬 | 1.64% |
318
-16,783
| -98% | -US$72.4萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
21
Twilio
TWLO
US$313億
| US$1.11萬 | 1.43% |
88
-4,661
| -98% | -US$57.3萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
22
Citigroup
C
US$1971億
| US$1.08萬 | 1.4% |
+95
| 新 | +US$1.08萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.3億
| US$1.08萬 | 1.39% |
575
-32,712
| -98% | -US$71.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$9,501 | 1.23% |
+56
| 新 | +US$8,172 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$9,466 | 1.23% |
+33
| 新 | +US$1.04萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
RA
Sapience Investments的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Sapience Investments持有117個部位，管理資產為US$77.2萬，較前一季的US$2650萬減少97%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Sapience Investments於2026年第1季淨撤出US$2685萬，平倉3個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Webster Financial，這筆估值約為US$70.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的16%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Sapience Investments新建了Cedar Fair的部位，價值US$1.79萬。
- Sapience Investments在2026年第1季最大筆買進的是Cedar Fair：共買進1,011股，價值US$1.79萬。
- Sapience Investments在2026年第1季最大幅度減持的標的是Regal Rexnord，估計減持了US$83.4萬。
- Sapience Investments於2026年第1季完全出清Webster Financial，估計賣出金額為US$70.8萬。
- 在2026年第1季，Sapience Investments的投資組合規模為US$77.2萬，前十大持股占25%。
- Sapience Investments在2026年第1季新增了69個部位，並平倉3個部位。
- Sapience Investments的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$77.2萬。
根據Sapience Investments的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。