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SI
Sapience Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.2만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
24.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.17%
1년 예상 수익률
+24.07%
3년 예상 수익률
+54.93%
5년 예상 수익률
+48.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.2만
AUM 성장
-US$2573만
(-97%)
자금 흐름
-US$2685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3,477.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.25%
보유액
117
신규
69
증가
–
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$1.71만 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1.08만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.04만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$9.22천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$83.4만 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$75.4만 |
| 3 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$72.4만 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$72만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.23% |
| 2 | 임의소비재 | 14.95% |
| 3 | 산업재 | 14.22% |
| 4 | 건강관리 | 13.88% |
| 5 | 정보기술 | 13.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coherent
COHR
US$457억
| US$2.36만 | 3.06% |
99
-3,124
| -97% | -US$71.5만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$2.3만 | 2.98% |
123
-4,485
| -97% | -US$83.4만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
3
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$2.19만 | 2.84% |
751
-21,782
| -97% | -US$62.9만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
4
Wintrust Financial
WTFC
US$96.1억
| US$1.89만 | 2.45% |
136
-4,590
| -97% | -US$66.5만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
US$28.1억
| US$1.84만 | 2.38% |
787
-26,636
| -97% | -US$48.2만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
6
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1.81만 | 2.34% |
136
-5,683
| -98% | -US$72만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
7
Integra LifeSciences
IART
US$10.5억
| US$1.8만 | 2.34% |
1,914
-45,468
| -96% | -US$49.9만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
8
Cedar Fair
FUN
US$8.5억
| US$1.79만 | 2.32% |
+1,011
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
BellRing Brands
BRBR
US$11.2억
| US$1.78만 | 2.3% |
1,105
-20,568
| -95% | -US$41.6만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
10
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8억
| US$1.73만 | 2.24% |
387
-11,635
| -97% | -US$55.1만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
|
11
Permian Resources
PR
US$208억
| US$1.62만 | 2.1% |
761
-43,656
| -98% | -US$75.4만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
12
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$1.59만 | 2.07% |
93
-4,077
| -98% | -US$71.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
13
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$1.59만 | 2.06% |
262
-9,108
| -97% | -US$74.1만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
14
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$1.43만 | 1.85% |
48
-2,053
| -98% | -US$59.5만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
15
Ametek
AME
US$567억
| US$1.41만 | 1.83% |
66
-3,187
| -98% | -US$70.8만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
16
Papa John's
PZZA
US$6.25억
| US$1.38만 | 1.79% |
427
-13,399
| -97% | -US$46.5만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
17
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$1.37만 | 1.77% |
45
-1,943
| -98% | -US$62.8만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
18
Avantor
AVTR
US$110억
| US$1.35만 | 1.74% |
1,717
-54,723
| -97% | -US$53.8만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
19
Entegris
ENTG
US$221억
| US$1.29만 | 1.67% |
+110
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Smurfit Westrock
SW
US$214억
| US$1.27만 | 1.64% |
318
-16,783
| -98% | -US$72.4만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
21
Twilio
TWLO
US$395억
| US$1.11만 | 1.43% |
88
-4,661
| -98% | -US$57.3만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
22
Citigroup
C
US$2041억
| US$1.08만 | 1.4% |
+95
| 신규 | +US$1.08만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$1.08만 | 1.39% |
575
-32,712
| -98% | -US$71.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$9.5천 | 1.23% |
+56
| 신규 | +US$8.17천 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$9.47천 | 1.23% |
+33
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
BPM
HFA
RA
MS
BCA
CP
BCPE
Sapience Investments의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Sapience Investments의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$77.2만였으며 전 분기 US$2650만보다 97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Sapience Investments은(는) 2026년 1분기에 순 US$2685만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Webster Financial으로, 추정 US$70.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sapience Investments는 Cedar Fair에 US$1.79만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sapience Investments의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Cedar Fair으로, US$1.79만 상당의 1,011주를 매수했어요.
- Sapience Investments의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regal Rexnord이며, 추정 감소액은 US$83.4만예요.
- Sapience Investments는 2026년 1분기에 Webster Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapience Investments의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.2만 중 25%를 차지해요.
- Sapience Investments는 2026년 1분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sapience Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 97% 하락해 US$77.2만가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Sapience Investments의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.