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SI

Sapience Investments Portfolio-Positionen

AUM 771.938 $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
771.938 $
AUM-Wachstum
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss
-26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3.477,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,25 %
Position
117
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+17.061 $
2
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+13.003 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+10.818 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10.367 $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+9.219 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+833.594 $
2
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+753.795 $
3
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+740.710 $
4
SW-Symbol
Smurfit Westrock
SW
+723.837 $
5
KEX-Symbol
Kirby Corp
KEX
+719.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,23 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,95 %
3 Industrie 14,22 %
4 Gesundheitswesen 13,88 %
5 Technologie 13,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COHR-Symbol
1
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
23.583 $ 3,06 %
99
-3.124
-97 % -715.360 $
2024 Q1
8 Quartale
RRX-Symbol
2
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
23.033 $ 2,98 %
123
-4.485
-97 % -833.594 $
2020 Q4
21 Quartale
OPLN-Symbol
3
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
21.892 $ 2,84 %
751
-21.782
-97 % -628.785 $
2016 Q4
37 Quartale
WTFC-Symbol
4
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
18.896 $ 2,45 %
136
-4.590
-97 % -665.281 $
2022 Q4
13 Quartale
ACHC-Symbol
5
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
18.408 $ 2,38 %
787
-26.636
-97 % -482.186 $
2017 Q4
33 Quartale
KEX-Symbol
6
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
18.072 $ 2,34 %
136
-5.683
-98 % -719.989 $
2020 Q2
23 Quartale
IART-Symbol
7
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
18.030 $ 2,34 %
1.914
-45.468
-96 % -499.202 $
2019 Q1
28 Quartale
FUN-Symbol
8
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
17.945 $ 2,32 %
+1.011
Neu +17.061 $
2026 Q1
0 Quartale
BRBR-Symbol
9
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
17.779 $ 2,3 %
1.105
-20.568
-95 % -416.403 $
2022 Q1
16 Quartale
GBCI-Symbol
10
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
17.287 $ 2,24 %
387
-11.635
-97 % -550.797 $
2018 Q1
32 Quartale
PR-Symbol
11
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
16.225 $ 2,1 %
761
-43.656
-98 % -753.795 $
2024 Q2
7 Quartale
ALGN-Symbol
12
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
15.943 $ 2,07 %
93
-4.077
-98 % -714.153 $
2025 Q4
1 Quartal
ELF-Symbol
13
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
15.880 $ 2,06 %
262
-9.108
-97 % -740.710 $
2025 Q1
4 Quartale
RNR-Symbol
14
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
14.267 $ 1,85 %
48
-2.053
-98 % -595.401 $
2020 Q1
24 Quartale
AME-Symbol
15
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
14.148 $ 1,83 %
66
-3.187
-98 % -708.220 $
2016 Q4
37 Quartale
PZZA-Symbol
16
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
13.839 $ 1,79 %
427
-13.399
-97 % -465.145 $
2024 Q3
6 Quartale
JLL-Symbol
17
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
13.694 $ 1,77 %
45
-1.943
-98 % -627.547 $
2024 Q3
6 Quartale
AVTR-Symbol
18
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
13.461 $ 1,74 %
1.717
-54.723
-97 % -538.431 $
2025 Q1
4 Quartale
ENTG-Symbol
19
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
12.896 $ 1,67 %
+110
Neu +13.003 $
2026 Q1
0 Quartale
SW-Symbol
20
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
12.672 $ 1,64 %
318
-16.783
-98 % -723.837 $
2024 Q3
6 Quartale
TWLO-Symbol
21
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
11.072 $ 1,43 %
88
-4.661
-98 % -573.317 $
2025 Q2
3 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
10.774 $ 1,4 %
+95
Neu +10.818 $
2026 Q1
0 Quartale
NCLH-Symbol
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
10.753 $ 1,39 %
575
-32.712
-98 % -714.630 $
2024 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9.501 $ 1,23 %
+56
Neu +8.172 $
2026 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9.466 $ 1,23 %
+33
Neu +10.367 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SH
Svenska Handelsbanken Stockholm, Sweden 1,38 Mio. $ AUM 61,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Blue Pool Management Causeway Bay, Hong Kong 2,46 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Harbert Fund Advisors Birmingham, Alabama 3,03 Mio. $ AUM 40,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ritter Alpha New York 4,78 Mio. $ AUM
MS
Mizuho Securities Tokyo, Japan 7,68 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Boundary Creek Advisors New York 15,3 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covalent Partners Concord, Massachusetts 17,6 Mio. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPE
Bain Capital Public Equity Boston, Massachusetts 18 Mio. $ AUM 35,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sapience Investments für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Sapience Investments 117 Positionen im Wert von 771.938 $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 26,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Sapience Investments zog im Q1 2026 netto 26,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Webster Financial – eine Position im geschätzten Wert von 708.390 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sapience Investments eine neue Position in Cedar Fair im Wert von 17.945 $.

  • Der größte Kauf von Sapience Investments im Q1 2026 war Cedar Fair: 1.011 Aktien im Wert von 17.945 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sapience Investments im Q1 2026 entfiel auf Regal Rexnord und belief sich schätzungsweise auf 833.594 $.
  • Sapience Investments hat seine Position in Webster Financial im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sapience Investments machen im Q1 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 771.938 $ aus.
  • Sapience Investments eröffnete 69 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Sapience Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 771.938 $.

Auf Grundlage der von Sapience Investments für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .