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Sapience Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$77.2万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
24.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.17%
1年予想リターン
+24.07%
3年間の予想リターン
+54.93%
5年予想リターン
+48.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$77.2万
運用資産残高の伸び率
-$2573万
(-97%)
資金フロー
-$2685万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3,477.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.25%
保有額
117
新規
69
買い増し
–
減少
45
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+$1.71万 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+$1.3万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$1.08万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.04万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$9,219 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+$83.4万 |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+$75.4万 |
| 3 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+$74.1万 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$72.4万 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+$72万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.95% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.22% |
| 4 | ヘルスケア | 13.88% |
| 5 | 情報技術 | 13.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coherent
COHR
$468億
| $2.36万 | 3.06% |
99
-3,124
| -97% | -$71.5万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
|
2
Regal Rexnord
RRX
$106億
| $2.3万 | 2.98% |
123
-4,485
| -97% | -$83.4万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
3
Openlane
OPLN
$45.7億
| $2.19万 | 2.84% |
751
-21,782
| -97% | -$62.9万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
4
Wintrust Financial
WTFC
$99.4億
| $1.89万 | 2.45% |
136
-4,590
| -97% | -$66.5万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
$29.3億
| $1.84万 | 2.38% |
787
-26,636
| -97% | -$48.2万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
|
6
Kirby Corp
KEX
$72.5億
| $1.81万 | 2.34% |
136
-5,683
| -98% | -$72万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
7
Integra LifeSciences
IART
$9.21億
| $1.8万 | 2.34% |
1,914
-45,468
| -96% | -$49.9万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
8
Cedar Fair
FUN
$7.23億
| $1.79万 | 2.32% |
+1,011
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
9
BellRing Brands
BRBR
$10.6億
| $1.78万 | 2.3% |
1,105
-20,568
| -95% | -$41.6万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
10
Glacier Bancorp
GBCI
$58.2億
| $1.73万 | 2.24% |
387
-11,635
| -97% | -$55.1万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
|
11
Permian Resources
PR
$208億
| $1.62万 | 2.1% |
761
-43,656
| -98% | -$75.4万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
12
Align Technology
ALGN
$108億
| $1.59万 | 2.07% |
93
-4,077
| -98% | -$71.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
13
e.l.f. Beauty
ELF
$67.1億
| $1.59万 | 2.06% |
262
-9,108
| -97% | -$74.1万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
14
RenaissanceRe
RNR
$148億
| $1.43万 | 1.85% |
48
-2,053
| -98% | -$59.5万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
15
Ametek
AME
$574億
| $1.41万 | 1.83% |
66
-3,187
| -98% | -$70.8万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
16
Papa John's
PZZA
$6億
| $1.38万 | 1.79% |
427
-13,399
| -97% | -$46.5万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
17
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $1.37万 | 1.77% |
45
-1,943
| -98% | -$62.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
18
Avantor
AVTR
$117億
| $1.35万 | 1.74% |
1,717
-54,723
| -97% | -$53.8万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
19
Entegris
ENTG
$226億
| $1.29万 | 1.67% |
+110
| 新規 | +$1.3万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
20
Smurfit Westrock
SW
$217億
| $1.27万 | 1.64% |
318
-16,783
| -98% | -$72.4万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
21
Twilio
TWLO
$410億
| $1.11万 | 1.43% |
88
-4,661
| -98% | -$57.3万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
|
22
Citigroup
C
$2078億
| $1.08万 | 1.4% |
+95
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
23
Norwegian Cruise Line
NCLH
$71.6億
| $1.08万 | 1.39% |
575
-32,712
| -98% | -$71.5万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $9,501 | 1.23% |
+56
| 新規 | +$8,172 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $9,466 | 1.23% |
+33
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
RA
Sapience Investmentsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Sapience Investmentsは$77.2万相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$2650万から97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Sapience Investmentsは2026年第1四半期に純額で$2685万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWebster Financialで、推定 $70.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Sapience Investmentsは$1.79万相当のCedar Fairの新規ポジションを取りました。
- Sapience Investmentsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCedar Fairで、株数は1,011株、評価額は$1.79万でした。
- Sapience Investmentsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRegal Rexnordで、推定$83.4万相当を減らしました。
- Sapience Investmentsは2026年第1四半期にWebster Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Sapience Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$77.2万のポートフォリオの25%を占めています。
- Sapience Investmentsは2026年第1四半期に新たに69件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sapience Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で97%減少し、$77.2万となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のSapience Investmentsの 13F報告書 に基づいています。