Rockefeller Financial Services的 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 持股歷史

Rockefeller Financial Services的投資組合 VMBS股票詳細資料 VMBS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q4	US$5225萬	賣出	996,365 -1,385	-0.1%	-US$7.29萬	0.82%	37
2017 Q3	US$5266萬	買進	997,750 +4,789	+0.5%	+US$25.3萬	1%	34
2017 Q2	US$5229萬	賣出	992,961 -4,047	-0.4%	-US$21.3萬	1.04%	34
2017 Q1	US$5236萬	買進	997,008 +23,116	+2%	+US$121萬	1.05%	35
2016 Q4	US$5092萬	賣出	973,892 -109,339	-10%	-US$580萬	1.03%	34
2016 Q3	US$5845萬	買進	1,083,231 +280,111	+35%	+US$1508萬	1.22%	34
2016 Q2	US$4325萬	賣出	803,120 -159,891	-17%	-US$856萬	0.86%	39
2016 Q1	US$5149萬	賣出	963,011 -18,749	-2%	-US$100萬	1%	38
2015 Q4	US$5176萬	買進	981,760 +10,877	+1%	+US$57.8萬	1.01%	39
2015 Q3	US$5181萬	賣出	970,883 -10,796	-1%	-US$57.3萬	1.05%	35
2015 Q2	US$5186萬	買進	981,679 +317,734	+48%	+US$1690萬	1.07%	33
2015 Q1	US$3547萬	買進	663,945 +130,333	+24%	+US$694萬	0.77%	37
2014 Q4	US$2829萬	買進	533,612 +514,288	+2,661%	+US$2727萬	0.62%	42
2014 Q3	US$102萬	買進	19,324 +7,123	+58%	+US$37.4萬	0.02%	204
2014 Q2	US$64.2萬	賣出	12,201 -12,087	-50%	-US$63.1萬	0.01%	243
2014 Q1	US$126萬	持有	24,288	–	–	0.03%	210
2013 Q4	US$124萬	持有	24,288	–	–	0.03%	221
2013 Q3	US$125萬	持有	24,288	–	–	0.03%	215
2013 Q2	US$124萬	買進	+24,288	新	+US$126萬	0.03%	209

持有VMBS的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

KeyBank National Association Cleveland, Ohio US$306億 AUM 20.91% 1年估算報酬率

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania US$36.8億 AUM 7.84% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率

IndexIQ Advisors New York US$28.2億 AUM 12.48% 1年估算報酬率

Rockefeller Financial Services的VMBS持股：2017年第4季回顧

Rockefeller Financial Services在2017年第4季將Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)持股減少0.14%，估計賣出價值US$7.29萬的股票，剩餘996,365股，價值US$5225萬。此持倉占投資組合的0.82%，排名第37名。

Rockefeller Financial Services於2013年第2季首次申報持有VMBS，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第3季達到US$5845萬的高峰。截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的211檔基金持有VMBS。

截至2017年第4季，Rockefeller Financial Services持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 996,365股，價值US$5225萬。
Rockefeller Financial Services在2017年第4季賣出Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF共1,385股，估計金額為US$7.29萬。
在2017年第4季，Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF佔Rockefeller Financial Services投資組合的0.82%，是其第 #37大持倉。
Rockefeller Financial Services於2013年第2季首次申報持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
Rockefeller Financial Services對Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$5845萬。
截至2017年第4季，Wall St. Rank 追蹤的211檔基金持有Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF。

根據Rockefeller Financial Services的2017年第4季 13F申報資料，於2018年2月2日提交。