Rockefeller Financial Servicesの Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 株式保有履歴

Rockefeller Financial Servicesのポートフォリオ VMBSの株式詳細 VMBSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2017 Q4	$5225万	売却	996,365 -1,385	-0.1%	-$7.29万	0.82%	37
2017 Q3	$5266万	買う	997,750 +4,789	+0.5%	+$25.3万	1%	34
2017 Q2	$5229万	売却	992,961 -4,047	-0.4%	-$21.3万	1.04%	34
2017 Q1	$5236万	買う	997,008 +23,116	+2%	+$121万	1.05%	35
2016 Q4	$5092万	売却	973,892 -109,339	-10%	-$580万	1.03%	34
2016 Q3	$5845万	買う	1,083,231 +280,111	+35%	+$1508万	1.22%	34
2016 Q2	$4325万	売却	803,120 -159,891	-17%	-$856万	0.86%	39
2016 Q1	$5149万	売却	963,011 -18,749	-2%	-$100万	1%	38
2015 Q4	$5176万	買う	981,760 +10,877	+1%	+$57.8万	1.01%	39
2015 Q3	$5181万	売却	970,883 -10,796	-1%	-$57.3万	1.05%	35
2015 Q2	$5186万	買う	981,679 +317,734	+48%	+$1690万	1.07%	33
2015 Q1	$3547万	買う	663,945 +130,333	+24%	+$694万	0.77%	37
2014 Q4	$2829万	買う	533,612 +514,288	+2,661%	+$2727万	0.62%	42
2014 Q3	$102万	買う	19,324 +7,123	+58%	+$37.4万	0.02%	204
2014 Q2	$64.2万	売却	12,201 -12,087	-50%	-$63.1万	0.01%	243
2014 Q1	$126万	保有する	24,288	–	–	0.03%	210
2013 Q4	$124万	保有する	24,288	–	–	0.03%	221
2013 Q3	$125万	保有する	24,288	–	–	0.03%	215
2013 Q2	$124万	買う	+24,288	新規	+$126万	0.03%	209

VMBSを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

KeyBank National Association Cleveland, Ohio $304億 AUM 27.51% 推定1年リターン

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania $39.1億 AUM 14.77% 推定1年リターン

Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン

IndexIQ Advisors New York $28.2億 AUM 12.48% 推定1年リターン

Rockefeller Financial ServicesのVMBS保有状況：2017年第4四半期の振り返り

Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS)の保有株式を0.14%減らし、推定$7.29万分を売却しました。保有株数は996,365株となり、その価値は$5225万です。このポジションはポートフォリオの 0.82% を占め、順位は #37 です。

Rockefeller Financial Servicesは2013年第2四半期にVMBSの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2016年第3四半期に$5845万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する211本のファンドが、2017年第4四半期時点でVMBSを保有しています。

Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期時点で、Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFを996,365株保有しており、その評価額は$5225万でした。
Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの株式を1,385株売却し、売却額は推定で$7.29万でした。
2017年第4四半期に、Rockefeller Financial Servicesのポートフォリオに占めるVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの割合は0.82%で、保有銘柄の中で第37位でした。
Rockefeller Financial Servicesは2013年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
Rockefeller Financial ServicesのVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有額は、2016年第3四半期に$5845万でピークに達しました。
2017年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する211のファンドがVanguard Mortgage-Backed Securities ETFを保有していました。

2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のRockefeller Financial Servicesの 13F報告書に基づいています。