Rockefeller Financial Services
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de Rockefeller Financial Services Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rockefeller Financial Services Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q4 		USD 52.2 M Vender
996,365
-1,385
-0.1% -USD 72.9 k 0.82% 37
2017
Q3 		USD 52.7 M Comprar
997,750
+4,789
+0.5% +USD 253 k 1% 34
2017
Q2 		USD 52.3 M Vender
992,961
-4,047
-0.4% -USD 213 k 1.04% 34
2017
Q1 		USD 52.4 M Comprar
997,008
+23,116
+2% +USD 1.21 M 1.05% 35
2016
Q4 		USD 50.9 M Vender
973,892
-109,339
-10% -USD 5.8 M 1.03% 34
2016
Q3 		USD 58.5 M Comprar
1,083,231
+280,111
+35% +USD 15.1 M 1.22% 34
2016
Q2 		USD 43.2 M Vender
803,120
-159,891
-17% -USD 8.56 M 0.86% 39
2016
Q1 		USD 51.5 M Vender
963,011
-18,749
-2% -USD 999 k 1% 38
2015
Q4 		USD 51.8 M Comprar
981,760
+10,877
+1% +USD 578 k 1.01% 39
2015
Q3 		USD 51.8 M Vender
970,883
-10,796
-1% -USD 573 k 1.05% 35
2015
Q2 		USD 51.9 M Comprar
981,679
+317,734
+48% +USD 16.9 M 1.07% 33
2015
Q1 		USD 35.5 M Comprar
663,945
+130,333
+24% +USD 6.94 M 0.77% 37
2014
Q4 		USD 28.3 M Comprar
533,612
+514,288
+2,661% +USD 27.3 M 0.62% 42
2014
Q3 		USD 1.02 M Comprar
19,324
+7,123
+58% +USD 374 k 0.02% 204
2014
Q2 		USD 642 k Vender
12,201
-12,087
-50% -USD 631 k 0.01% 243
2014
Q1 		USD 1.26 M Mantener
24,288
– – 0.03% 210
2013
Q4 		USD 1.24 M Mantener
24,288
– – 0.03% 221
2013
Q3 		USD 1.25 M Mantener
24,288
– – 0.03% 215
2013
Q2 		USD 1.24 M Comprar
+24,288
Nuevas +USD 1.26 M 0.03% 209

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York AUM de USD 2825 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rockefeller Financial Services en VMBS: resumen de T4 2017

Rockefeller Financial Services redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 0.14% durante T4 2017, al vender acciones por un valor estimado de USD 72.9 k, y conservó 996,365 acciones valuadas en USD 52.2 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en VMBS en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58.5 M en T3 2016. Al cierre de T4 2017, 211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T4 2017, Rockefeller Financial Services tenía 996,365 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 52.2 M.
  • Rockefeller Financial Services vendió 1,385 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2017, por un valor estimado de USD 72.9 k.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.82% de la cartera de Rockefeller Financial Services en T4 2017 y fue su posición número 37.
  • Rockefeller Financial Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Rockefeller Financial Services en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 58.5 M en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2017, 211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rockefeller Financial Services correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.