de Rockefeller Financial Services Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Rockefeller Financial Services Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2017 Q4	US$ 52,2 mi	Vender	996.365 -1.385	-0,1%	-US$ 72,9 mil	0,82%	37
2017 Q3	US$ 52,7 mi	Comprar	997.750 +4.789	+0,5%	+US$ 253 mil	1%	34
2017 Q2	US$ 52,3 mi	Vender	992.961 -4.047	-0,4%	-US$ 213 mil	1,04%	34
2017 Q1	US$ 52,4 mi	Comprar	997.008 +23.116	+2%	+US$ 1,21 mi	1,05%	35
2016 Q4	US$ 50,9 mi	Vender	973.892 -109.339	-10%	-US$ 5,8 mi	1,03%	34
2016 Q3	US$ 58,5 mi	Comprar	1.083.231 +280.111	+35%	+US$ 15,1 mi	1,22%	34
2016 Q2	US$ 43,2 mi	Vender	803.120 -159.891	-17%	-US$ 8,56 mi	0,86%	39
2016 Q1	US$ 51,5 mi	Vender	963.011 -18.749	-2%	-US$ 999 mil	1%	38
2015 Q4	US$ 51,8 mi	Comprar	981.760 +10.877	+1%	+US$ 578 mil	1,01%	39
2015 Q3	US$ 51,8 mi	Vender	970.883 -10.796	-1%	-US$ 573 mil	1,05%	35
2015 Q2	US$ 51,9 mi	Comprar	981.679 +317.734	+48%	+US$ 16,9 mi	1,07%	33
2015 Q1	US$ 35,5 mi	Comprar	663.945 +130.333	+24%	+US$ 6,94 mi	0,77%	37
2014 Q4	US$ 28,3 mi	Comprar	533.612 +514.288	+2.661%	+US$ 27,3 mi	0,62%	42
2014 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	19.324 +7.123	+58%	+US$ 374 mil	0,02%	204
2014 Q2	US$ 642 mil	Vender	12.201 -12.087	-50%	-US$ 631 mil	0,01%	243
2014 Q1	US$ 1,26 mi	Manter	24.288	–	–	0,03%	210
2013 Q4	US$ 1,24 mi	Manter	24.288	–	–	0,03%	221
2013 Q3	US$ 1,25 mi	Manter	24.288	–	–	0,03%	215
2013 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	+24.288	Nova	+US$ 1,26 mi	0,03%	209

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,91 bi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

IndexIQ Advisors New York AUM de US$ 2,82 bi 12,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Rockefeller Financial Services em VMBS no T4 2017

Rockefeller Financial Services reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 0,14% no T4 2017, vendendo aproximadamente US$ 72,9 mil e ficando com 996.365 ações avaliadas em US$ 52,2 mi. A posição representa 0,82% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Rockefeller Financial Services informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T2 2013 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 58,5 mi em T3 2016. 211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T4 2017.

Em T4 2017, Rockefeller Financial Services detinha 996.365 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 52,2 mi.
Rockefeller Financial Services vendeu 1.385 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2017, por um valor estimado de US$ 72,9 mil.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,82% da carteira de Rockefeller Financial Services em T4 2017, sua posição nº 37.
Rockefeller Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2013 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Rockefeller Financial Services atingiu o pico de US$ 58,5 mi em T3 2016.
211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Rockefeller Financial Services referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.