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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Pultegroup
PHM
US$247億
| US$1018萬 | 0.04% |
74,112
+1,994
| +3% | +US$24.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
377
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1017萬 | 0.04% |
62,304
+5,549
| +10% | +US$87.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
378
Xcel Energy
XEL
US$521億
| US$1016萬 | 0.04% |
126,448
-5,580
| -4% | -US$44.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
379
Cadence Design Systems
CDNS
US$903億
| US$1013萬 | 0.04% |
28,177
+3,607
| +15% | +US$126萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
380
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446億
| US$1001萬 | 0.04% |
46,881
+3,447
| +8% | +US$58.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
381
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.39億
| US$995萬 | 0.04% |
346,332
+6,010
| +2% | +US$16.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
382
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$995萬 | 0.04% |
173,197
+3,327
| +2% | +US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
383
Shopify
SHOP
US$1920億
| US$989萬 | 0.04% |
86,703
-1,462
| -2% | -US$16.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
384
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$989萬 | 0.04% |
78,284
+4,930
| +7% | +US$60.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
385
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.76億
| US$988萬 | 0.04% |
281,975
+53,829
| +24% | +US$173萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
386
West Pharmaceutical
WST
US$288億
| US$984萬 | 0.04% |
27,370
+4,317
| +19% | +US$132萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
387
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7億
| US$973萬 | 0.04% |
72,738
+10,889
| +18% | +US$137萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.8億
| US$971萬 | 0.04% |
303,824
+127,788
| +73% | +US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
389
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40億
| US$970萬 | 0.04% |
180,226
+1,128
| +0.6% | +US$6.03萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
390
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$968萬 | 0.04% |
26,863
+3,862
| +17% | +US$131萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
391
Moody's
MCO
US$888億
| US$962萬 | 0.04% |
21,209
+2,263
| +12% | +US$102萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
392
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.91億
| US$958萬 | 0.04% |
168,324
+14,964
| +10% | +US$87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
393
Welltower
WELL
US$1815億
| US$957萬 | 0.04% |
42,188
+5,896
| +16% | +US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
394
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$951萬 | 0.04% |
165,112
+3,539
| +2% | +US$20.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
395
Cencora
COR
US$668億
| US$946萬 | 0.04% |
33,405
+10,371
| +45% | +US$299萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
396
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.3億
| US$945萬 | 0.04% |
134,933
-8,394
| -6% | -US$53.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
397
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.4億
| US$941萬 | 0.04% |
42,907
+1,765
| +4% | +US$38.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
398
Dominion Energy
D
US$599億
| US$940萬 | 0.04% |
137,692
+4,506
| +3% | +US$29.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
399
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.38億
| US$925萬 | 0.04% |
446,702
+35,431
| +9% | +US$73.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
400
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$922萬 | 0.04% |
136,304
-27,318
| -17% | -US$183萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TWC
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。