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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.04% |
74,112
+1,994
| +3% | +USD 242 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
377
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.04% |
62,304
+5,549
| +10% | +USD 877 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
378
Xcel Energy
XEL
USD 49.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.04% |
126,448
-5,580
| -4% | -USD 445 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
379
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.04% |
28,177
+3,607
| +15% | +USD 1.26 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
380
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 10 M | 0.04% |
15,627
+1,149
| +8% | +USD 583 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
381
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 626 M
| USD 10 M | 0.04% |
346,332
+6,010
| +2% | +USD 167 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
382
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.04% |
173,197
+3,327
| +2% | +USD 198 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 9.9 M | 0.04% |
86,703
-1,462
| -2% | -USD 167 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
384
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 9.9 M | 0.04% |
78,284
+4,930
| +7% | +USD 604 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
385
Allspring SMID Core ETF
ASCE
USD 172 M
| USD 9.9 M | 0.04% |
281,975
+53,829
| +24% | +USD 1.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
West Pharmaceutical
WST
USD 27.7 mil M
| USD 9.8 M | 0.04% |
27,370
+4,317
| +19% | +USD 1.32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
387
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8362 M
| USD 9.7 M | 0.04% |
72,738
+10,889
| +18% | +USD 1.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4057 M
| USD 9.7 M | 0.04% |
303,824
+127,788
| +73% | +USD 4.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4056 M
| USD 9.7 M | 0.04% |
180,226
+1,128
| +0.6% | +USD 60.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
390
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7974 M
| USD 9.7 M | 0.04% |
26,863
+3,862
| +17% | +USD 1.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
391
Moody's
MCO
USD 85 mil M
| USD 9.6 M | 0.04% |
21,209
+2,263
| +12% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
392
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 483 M
| USD 9.6 M | 0.04% |
168,324
+14,964
| +10% | +USD 870 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
393
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 9.6 M | 0.04% |
42,188
+5,896
| +16% | +USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
394
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 9.5 M | 0.04% |
165,112
+3,539
| +2% | +USD 203 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
395
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 9.46 M | 0.04% |
33,405
+10,371
| +45% | +USD 2.99 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
396
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2743 M
| USD 9.45 M | 0.04% |
134,933
-8,394
| -6% | -USD 539 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
397
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6887 M
| USD 9.41 M | 0.04% |
42,907
+1,765
| +4% | +USD 381 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
398
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 9.4 M | 0.04% |
137,692
+4,506
| +3% | +USD 293 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
399
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 637 M
| USD 9.25 M | 0.04% |
446,702
+35,431
| +9% | +USD 736 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
400
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4845 M
| USD 9.22 M | 0.04% |
136,304
-27,318
| -17% | -USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.