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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Pultegroup
PHM
$228億
| $1018万 | 0.04% |
74,112
+1,994
| +3% | +$24.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
377
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1017万 | 0.04% |
62,304
+5,549
| +10% | +$87.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
378
Xcel Energy
XEL
$493億
| $1016万 | 0.04% |
126,448
-5,580
| -4% | -$44.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
379
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $1013万 | 0.04% |
28,177
+3,607
| +15% | +$126万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
380
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$394億
| $1001万 | 0.04% |
15,627
+1,149
| +8% | +$58.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
381
MFS Active Value ETF
MFSV
$6.26億
| $995万 | 0.04% |
346,332
+6,010
| +2% | +$16.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
382
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $995万 | 0.04% |
173,197
+3,327
| +2% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
383
Shopify
SHOP
$2172億
| $989万 | 0.04% |
86,703
-1,462
| -2% | -$16.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
384
Iron Mountain
IRM
$329億
| $989万 | 0.04% |
78,284
+4,930
| +7% | +$60.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
385
Allspring SMID Core ETF
ASCE
$1.72億
| $988万 | 0.04% |
281,975
+53,829
| +24% | +$173万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
386
West Pharmaceutical
WST
$277億
| $984万 | 0.04% |
27,370
+4,317
| +19% | +$132万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
387
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.6億
| $973万 | 0.04% |
72,738
+10,889
| +18% | +$137万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.6億
| $971万 | 0.04% |
303,824
+127,788
| +73% | +$423万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
389
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $970万 | 0.04% |
180,226
+1,128
| +0.6% | +$6.03万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
390
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.7億
| $968万 | 0.04% |
26,863
+3,862
| +17% | +$131万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
391
Moody's
MCO
$847億
| $962万 | 0.04% |
21,209
+2,263
| +12% | +$102万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
392
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.83億
| $958万 | 0.04% |
168,324
+14,964
| +10% | +$87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
393
Welltower
WELL
$1711億
| $957万 | 0.04% |
42,188
+5,896
| +16% | +$125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
394
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $951万 | 0.04% |
165,112
+3,539
| +2% | +$20.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
395
Cencora
COR
$646億
| $946万 | 0.04% |
33,405
+10,371
| +45% | +$299万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
396
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$27.4億
| $945万 | 0.04% |
134,933
-8,394
| -6% | -$53.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
397
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.9億
| $941万 | 0.04% |
42,907
+1,765
| +4% | +$38.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
398
Dominion Energy
D
$575億
| $940万 | 0.04% |
137,692
+4,506
| +3% | +$29.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
399
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.37億
| $925万 | 0.04% |
446,702
+35,431
| +9% | +$73.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
400
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.4億
| $922万 | 0.04% |
136,304
-27,318
| -17% | -$183万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。