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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.19%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.48億
AUM 成長
+US$1.03億
(+19%)
資金流向
+US$7004萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.54%
持股
830
新
20
增持
406
減碼
46
已平倉
45
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$216萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$177萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$155萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$155萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$101萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$56.2萬 |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$54.2萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$47.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.12% |
| 2 | 科技 | 13.31% |
| 3 | 醫療保健 | 11.93% |
| 4 | 能源 | 10.31% |
| 5 | 工業 | 9.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
777
DNOW Inc
DNOW
US$28.3億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,900
| – | – |
2014 Q2
11個季度
|
|
|
LKSD
778
已下市
LSC Communications, Inc.
LKSD
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,262
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
779
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$3萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2014 Q4
9個季度
|
|
|
GXP
780
已下市
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
781
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q1
4個季度
|
|
782
Upbound Group
UPBD
US$9.5億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
LPNT
783
已下市
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
784
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+136
| 新 | +US$3,610 |
2017 Q1
0個季度
|
|
785
AdvanSix
ASIX
US$4.42億
| – | – |
-156
| 已平倉 | -US$3,000 | – |
|
786
Atmos Energy
ATO
US$283億
| – | – |
-900
| 已平倉 | -US$6.7萬 | – |
|
787
Brink's
BCO
US$43.1億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$12.4萬 | – |
|
788
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4億
| – | – |
-1,700
| 已平倉 | -US$5.2萬 | – |
|
789
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| – | – |
-5,577
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
790
Chemours
CC
US$19.2億
| – | – |
-15,340
| 已平倉 | -US$33.9萬 | – |
|
791
Dell
DELL
US$2872億
| – | – |
-10,740
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – |
|
792
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| – | – |
-1,262
| 已平倉 | -US$2.9萬 | – |
|
793
Emcor
EME
US$318億
| – | – |
-2,700
| 已平倉 | -US$19.1萬 | – |
|
794
Energizer
ENR
US$14.9億
| – | – |
-1,300
| 已平倉 | -US$5.8萬 | – |
|
795
First Horizon
FHN
US$108億
| – | – |
-8,100
| 已平倉 | -US$15.9萬 | – |
|
796
TechnipFMC
FTI
US$273億
| – | – |
-10,752
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
797
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| – | – |
-3,206
| 已平倉 | -US$9.7萬 | – |
|
798
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| – | – |
-4,800
| 已平倉 | -US$4.2萬 | – |
|
799
People Inc
PPLI
US$28.9億
| – | – |
-13,429
| 已平倉 | -US$15.5萬 | – |
|
800
Jabil
JBL
US$292億
| – | – |
-8,000
| 已平倉 | -US$18.9萬 | – |
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Old Mutual Customised Solutions持有830個部位，價值US$6.48億，較前一季的US$5.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Old Mutual Customised Solutions在2017年第1季投入US$7004萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼406個既有持股。 其最大的新持股是SBA Communications：共4,086股，價值US$49.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的20%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Ovintiv，估計減持了US$56.2萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第1季最大筆買進的是SBA Communications：共買進4,086股，價值US$49.2萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第1季最大幅度減持的標的是Ovintiv，估計減持了US$56.2萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2017年第1季完全出清Spectra Energy Corp Wi，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2017年第1季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$6.48億，前十大持股占15%。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第1季新增了20個部位，並平倉45個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.48億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月16日提交。