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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.87%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
-US$233萬
(-0.66%)
資金流向
-US$1355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.3%
持股
759
新
43
增持
249
減碼
141
已平倉
35
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$96.9萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$59.2萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$49.5萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$42.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$2374萬 |
| 2 |
CIE
Cobalt International Energy, Inc
CIE
|
+US$143萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$96.6萬 |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$76.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$43.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.79% |
| 2 | 能源 | 12.73% |
| 3 | 醫療保健 | 10.29% |
| 4 | 工業 | 10.03% |
| 5 | 科技 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$132萬 | 0.38% |
35,800
+2,800
| +8% | +US$9.26萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
52
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$132萬 | 0.38% |
6,800
-300
| -4% | -US$5.64萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$130萬 | 0.37% |
22,000
+3,100
| +16% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
54
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$129萬 | 0.37% |
15,471
+1,300
| +9% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
TWX
55
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$120萬 | 0.34% |
14,100
+1,700
| +14% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
56
Target
TGT
US$701億
| US$120萬 | 0.34% |
15,800
-400
| -2% | -US$2.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
57
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$118萬 | 0.34% |
16,450
+900
| +6% | +US$6.64萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
58
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$115萬 | 0.33% |
12,200
-1,100
| -8% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$114萬 | 0.33% |
12,500
+1,100
| +10% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
60
Kroger
KR
US$376億
| US$114萬 | 0.32% |
35,400
+1,200
| +4% | +US$3.47萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
61
US Bancorp
USB
US$915億
| US$113萬 | 0.32% |
25,100
+3,300
| +15% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
62
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$110萬 | 0.31% |
21,200
-400
| -2% | -US$1.99萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
63
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$108萬 | 0.31% |
14,937
-794
| -5% | -US$5.41萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
64
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$107萬 | 0.3% |
6,700
+1,300
| +24% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$106萬 | 0.3% |
11,300
+1,800
| +19% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
66
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$105萬 | 0.3% |
14,500
+1,800
| +14% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
67
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$104萬 | 0.3% |
11,500
+900
| +8% | +US$7.73萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
68
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$104萬 | 0.29% |
26,700
-900
| -3% | -US$3.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
69
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$103萬 | 0.29% |
12,485
+1,100
| +10% | +US$7.87萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$102萬 | 0.29% |
12,722
+927
| +8% | +US$7.69萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
71
Exelon
EXC
US$448億
| US$101萬 | 0.29% |
38,289
+4,907
| +15% | +US$12.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
72
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$100萬 | 0.29% |
8,000
-200
| -2% | -US$2.47萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
73
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$98.9萬 | 0.28% |
13,300
+3,000
| +29% | +US$22萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
74
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$98.4萬 | 0.28% |
9,300
+700
| +8% | +US$7.07萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
75
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$97.6萬 | 0.28% |
13,300
-200
| -1% | -US$1.41萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Old Mutual Customised Solutions持有759個部位，管理資產為US$3.51億，較前一季的US$3.54億減少0.66%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Old Mutual Customised Solutions於2014年第4季淨撤出US$1355萬，平倉35個部位，並減持141檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Vietnam ETF，這筆估值約為US$2374萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的23%，較前一季的20%上升，其次為能源和醫療保健。
與趨勢相反，Old Mutual Customised Solutions新建了iShares MSCI ACWI ETF的部位，價值US$96.5萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2014年第4季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進16,500股，價值US$96.5萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2014年第4季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2014年第4季最大幅度減持的標的是Cobalt International Energy, Inc，估計減持了US$143萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2014年第4季完全出清VanEck Vietnam ETF，估計賣出金額為US$2374萬。
- 在2014年第4季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占16%。
- Old Mutual Customised Solutions在2014年第4季新增了43個部位，並平倉35個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季下跌0.66%，降至US$3.51億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月29日提交。