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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.15%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.37億
AUM 成長
+US$5889萬
(+8.7%)
資金流向
+US$2275萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.13%
持股
800
新
18
增持
162
減碼
10
已平倉
11
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$100萬 |
| 2 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$72.2萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$121萬 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$91.3萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$80.9萬 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$62.2萬 |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.17% |
| 2 | 科技 | 13.48% |
| 3 | 醫療保健 | 11.85% |
| 4 | 工業 | 9.98% |
| 5 | 通訊服務 | 9.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
已下市
Hess
HES
| US$80.8萬 | 0.11% |
17,227
+2,400
| +16% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
227
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$80.5萬 | 0.11% |
12,822
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
228
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$80.4萬 | 0.11% |
33,134
| – | – |
2015 Q1
10個季度
|
|
229
NOV
NOV
US$67.5億
| US$80.4萬 | 0.11% |
22,494
+3,700
| +20% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
AGU
230
已下市
Agrium
AGU
| US$80.2萬 | 0.11% |
7,499
+1,400
| +23% | +US$14萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
231
Dollar General
DG
US$296億
| US$80萬 | 0.11% |
9,874
| – | – |
2015 Q1
10個季度
|
|
232
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$79.8萬 | 0.11% |
21,894
+3,000
| +16% | +US$11.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
233
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$79.6萬 | 0.11% |
12,400
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
234
Cencora
COR
US$651億
| US$79.5萬 | 0.11% |
9,613
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
235
Halliburton
HAL
US$279億
| US$79萬 | 0.11% |
17,172
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
236
Brookfield
BN
US$817億
| US$77.4萬 | 0.11% |
52,641
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
237
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$76萬 | 0.1% |
40,200
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
ATVI
238
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$75.9萬 | 0.1% |
11,769
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
ANDV
239
已下市
Andeavor
ANDV
| US$75.7萬 | 0.1% |
+7,339
| 新 | +US$72.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
240
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$75.5萬 | 0.1% |
3,100
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
241
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$75.3萬 | 0.1% |
55,500
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
242
Stryker
SYK
US$1130億
| US$75萬 | 0.1% |
5,280
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
243
Danaher
DHR
US$1610億
| US$74.7萬 | 0.1% |
9,819
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
244
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$74.7萬 | 0.1% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
245
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$74.1萬 | 0.1% |
21,777
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
246
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$73.7萬 | 0.1% |
6,565
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
247
Dover
DOV
US$264億
| US$73.3萬 | 0.1% |
9,929
+1,362
| +16% | +US$9.46萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
248
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$72.8萬 | 0.1% |
9,602
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
249
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$72.3萬 | 0.1% |
4,491
+500
| +13% | +US$7.99萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
250
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$72.1萬 | 0.1% |
8,500
+1,300
| +18% | +US$11.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Old Mutual Customised Solutions持有800個部位，價值US$7.37億，較前一季的US$6.78億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的15%。
Old Mutual Customised Solutions在2017年第3季投入US$2275萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是Andeavor：共7,339股，價值US$75.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Hewlett Packard，估計減持了US$29.4萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第3季最大筆買進的是Andeavor：共買進7,339股，價值US$75.7萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第3季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第3季最大幅度減持的標的是Hewlett Packard，估計減持了US$29.4萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2017年第3季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$7.37億，前十大持股占15%。
- Old Mutual Customised Solutions在2017年第3季新增了18個部位，並平倉11個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$7.37億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。