NTV Asset Management的 Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$47.8萬 | 持有 |
17,342
| – | – | 0.05% | 223 |
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2026
Q1 | US$44.9萬 | 賣出 |
17,342
-2,866
| -14% | -US$7.38萬 | 0.05% | 217 |
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2025
Q4 | US$48.7萬 | 賣出 |
20,208
-6,487
| -24% | -US$15.6萬 | 0.05% | 208 |
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2025
Q3 | US$66.2萬 | 賣出 |
26,695
-1,875
| -7% | -US$4.92萬 | 0.07% | 174 |
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2025
Q2 | US$77萬 | 賣出 |
28,570
-950
| -3% | -US$2.42萬 | 0.09% | 154 |
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2025
Q1 | US$75.4萬 | 賣出 |
29,520
-2,750
| -9% | -US$6.72萬 | 0.1% | 147 |
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2024
Q4 | US$77.6萬 | 賣出 |
32,270
-6,400
| -17% | -US$16.1萬 | 0.1% | 137 |
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2024
Q3 | US$101萬 | 賣出 |
38,670
-1,500
| -4% | -US$3.68萬 | 0.13% | 123 |
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2024
Q2 | US$90.3萬 | 買進 |
40,170
+900
| +2% | +US$2.07萬 | 0.13% | 124 |
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2024
Q1 | US$92.6萬 | 賣出 |
39,270
-8,050
| -17% | -US$17.7萬 | 0.14% | 119 |
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2023
Q4 | US$101萬 | 賣出 |
47,320
-8,700
| -16% | -US$17.8萬 | 0.17% | 105 |
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2023
Q3 | US$110萬 | 賣出 |
56,020
-4,000
| -7% | -US$8.82萬 | 0.2% | 96 |
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2023
Q2 | US$142萬 | 賣出 |
60,020
-11,950
| -17% | -US$27.1萬 | 0.25% | 89 |
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2023
Q1 | US$176萬 | 賣出 |
71,970
-5,600
| -7% | -US$13.7萬 | 0.33% | 74 |
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2022
Q4 | US$186萬 | 賣出 |
77,570
-9,311
| -11% | -US$22萬 | 0.37% | 70 |
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2022
Q3 | US$202萬 | 買進 |
86,881
+11
| +0% | +US$289 | 0.42% | 66 |
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2022
Q2 | US$220萬 | 買進 |
86,870
+500
| +0.6% | +US$1.35萬 | 0.43% | 67 |
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2022
Q1 | US$250萬 | 買進 |
86,370
+2,750
| +3% | +US$7.48萬 | 0.42% | 66 |
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2021
Q4 | US$238萬 | 賣出 |
83,620
-250
| -0.3% | -US$6,986 | 0.4% | 68 |
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2021
Q3 | US$227萬 | 買進 |
83,870
+650
| +0.8% | +US$1.85萬 | 0.39% | 71 |
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2021
Q2 | US$239萬 | 買進 |
83,220
+3,700
| +5% | +US$10.7萬 | 0.42% | 68 |
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2021
Q1 | US$222萬 | 買進 |
79,520
+71,300
| +867% | +US$189萬 | 0.41% | 69 |
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2020
Q4 | US$21.2萬 | 買進 |
+8,220
| 新 | +US$20.3萬 | 0.04% | 207 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-8,720
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – | 187 |
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2019
Q4 | US$22.8萬 | 持有 |
8,720
| – | – | 0.06% | 167 |
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2019
Q3 | US$23.8萬 | 持有 |
8,720
| – | – | 0.07% | 157 |
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2019
Q2 | US$22.6萬 | 賣出 |
8,720
-2,000
| -19% | -US$4.96萬 | 0.06% | 166 |
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2019
Q1 | US$26.3萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.08% | 154 |
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2018
Q4 | US$21.2萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.07% | 166 |
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2018
Q3 | US$23.7萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.06% | 171 |
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2018
Q2 | US$24.3萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.07% | 161 |
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2018
Q1 | US$23萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.07% | 171 |
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2017
Q4 | US$25.7萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.07% | 161 |
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2017
Q3 | US$24.7萬 | 持有 |
10,720
| – | – | 0.07% | 162 |
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2017
Q2 | US$25.3萬 | 買進 |
10,720
+400
| +4% | +US$9,138 | 0.08% | 161 |
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2017
Q1 | US$22.2萬 | 買進 |
+10,320
| 新 | +US$21.3萬 | 0.07% | 162 |
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2016
Q4 | – | 賣出 |
-10,320
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – | 160 |
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2016
Q3 | US$22.2萬 | 持有 |
10,320
| – | – | 0.08% | 152 |
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2016
Q2 | US$22.1萬 | 持有 |
10,320
| – | – | 0.08% | 151 |
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2016
Q1 | US$20.4萬 | 賣出 |
10,320
-2,200
| -18% | -US$4.03萬 | 0.08% | 156 |
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2015
Q4 | US$23.8萬 | 持有 |
12,520
| – | – | 0.09% | 155 |
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2015
Q3 | US$23.8萬 | 賣出 |
12,520
-1,500
| -11% | -US$3.04萬 | 0.08% | 188 |
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2015
Q2 | US$29.4萬 | 賣出 |
14,020
-1,500
| -10% | -US$3.37萬 | 0.09% | 175 |
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2015
Q1 | US$35.2萬 | 持有 |
15,520
| – | – | 0.1% | 163 |
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2014
Q4 | US$35.2萬 | 持有 |
15,520
| – | – | 0.1% | 159 |
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2014
Q3 | US$35.9萬 | 持有 |
15,520
| – | – | 0.11% | 154 |
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2014
Q2 | US$38萬 | 持有 |
15,520
| – | – | 0.12% | 149 |
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2014
Q1 | US$34.2萬 | 賣出 |
15,520
-1,000
| -6% | -US$2.11萬 | 0.11% | 148 |
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2013
Q4 | US$34萬 | 持有 |
16,520
| – | – | 0.12% | 147 |
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2013
Q3 | US$32.6萬 | 持有 |
16,520
| – | – | 0.11% | 157 |
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2013
Q2 | US$31.2萬 | 買進 |
+16,520
| 新 | +US$33.8萬 | 0.11% | 156 |
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持有UTF的其他基金
NTV Asset Management的UTF持股：2026年第2季回顧
NTV Asset Management在2026年第2季維持Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)持股不變，持有17,342股，價值US$47.8萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第223名。
NTV Asset Management於2013年第2季首次申報持有UTF，此後已有49個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$250萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有UTF。
- 截至2026年第2季，NTV Asset Management持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 17,342股，價值US$47.8萬。
- NTV Asset Management在2026年第2季維持Cohen & Steers Infrastructure Fund的持股股數不變。
- 在2026年第2季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔NTV Asset Management投資組合的0.05%，是其第 #223大持倉。
- NTV Asset Management於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有49個季度申報持有該股。
- NTV Asset Management對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$250萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。
根據NTV Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。