NTV Asset Managementの Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $47.8万 | 保有する |
17,342
| – | – | 0.05% | 223 |
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2026
Q1 | $44.9万 | 売却 |
17,342
-2,866
| -14% | -$7.38万 | 0.05% | 217 |
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2025
Q4 | $48.7万 | 売却 |
20,208
-6,487
| -24% | -$15.6万 | 0.05% | 208 |
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2025
Q3 | $66.2万 | 売却 |
26,695
-1,875
| -7% | -$4.92万 | 0.07% | 174 |
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2025
Q2 | $77万 | 売却 |
28,570
-950
| -3% | -$2.42万 | 0.09% | 154 |
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2025
Q1 | $75.4万 | 売却 |
29,520
-2,750
| -9% | -$6.72万 | 0.1% | 147 |
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2024
Q4 | $77.6万 | 売却 |
32,270
-6,400
| -17% | -$16.1万 | 0.1% | 137 |
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2024
Q3 | $101万 | 売却 |
38,670
-1,500
| -4% | -$3.68万 | 0.13% | 123 |
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2024
Q2 | $90.3万 | 買う |
40,170
+900
| +2% | +$2.07万 | 0.13% | 124 |
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2024
Q1 | $92.6万 | 売却 |
39,270
-8,050
| -17% | -$17.7万 | 0.14% | 119 |
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2023
Q4 | $101万 | 売却 |
47,320
-8,700
| -16% | -$17.8万 | 0.17% | 105 |
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2023
Q3 | $110万 | 売却 |
56,020
-4,000
| -7% | -$8.82万 | 0.2% | 96 |
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2023
Q2 | $142万 | 売却 |
60,020
-11,950
| -17% | -$27.1万 | 0.25% | 89 |
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2023
Q1 | $176万 | 売却 |
71,970
-5,600
| -7% | -$13.7万 | 0.33% | 74 |
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2022
Q4 | $186万 | 売却 |
77,570
-9,311
| -11% | -$22万 | 0.37% | 70 |
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2022
Q3 | $202万 | 買う |
86,881
+11
| +0% | +$289 | 0.42% | 66 |
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2022
Q2 | $220万 | 買う |
86,870
+500
| +0.6% | +$1.35万 | 0.43% | 67 |
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2022
Q1 | $250万 | 買う |
86,370
+2,750
| +3% | +$7.48万 | 0.42% | 66 |
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2021
Q4 | $238万 | 売却 |
83,620
-250
| -0.3% | -$6,986 | 0.4% | 68 |
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2021
Q3 | $227万 | 買う |
83,870
+650
| +0.8% | +$1.85万 | 0.39% | 71 |
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2021
Q2 | $239万 | 買う |
83,220
+3,700
| +5% | +$10.7万 | 0.42% | 68 |
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2021
Q1 | $222万 | 買う |
79,520
+71,300
| +867% | +$189万 | 0.41% | 69 |
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2020
Q4 | $21.2万 | 買う |
+8,220
| 新規 | +$20.3万 | 0.04% | 207 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-8,720
| 解消 | -$22.8万 | – | 187 |
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2019
Q4 | $22.8万 | 保有する |
8,720
| – | – | 0.06% | 167 |
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2019
Q3 | $23.8万 | 保有する |
8,720
| – | – | 0.07% | 157 |
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2019
Q2 | $22.6万 | 売却 |
8,720
-2,000
| -19% | -$4.96万 | 0.06% | 166 |
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2019
Q1 | $26.3万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.08% | 154 |
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2018
Q4 | $21.2万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.07% | 166 |
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2018
Q3 | $23.7万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.06% | 171 |
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2018
Q2 | $24.3万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.07% | 161 |
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2018
Q1 | $23万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.07% | 171 |
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2017
Q4 | $25.7万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.07% | 161 |
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2017
Q3 | $24.7万 | 保有する |
10,720
| – | – | 0.07% | 162 |
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2017
Q2 | $25.3万 | 買う |
10,720
+400
| +4% | +$9,138 | 0.08% | 161 |
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2017
Q1 | $22.2万 | 買う |
+10,320
| 新規 | +$21.3万 | 0.07% | 162 |
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2016
Q4 | – | 売却 |
-10,320
| 解消 | -$22.2万 | – | 160 |
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2016
Q3 | $22.2万 | 保有する |
10,320
| – | – | 0.08% | 152 |
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2016
Q2 | $22.1万 | 保有する |
10,320
| – | – | 0.08% | 151 |
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2016
Q1 | $20.4万 | 売却 |
10,320
-2,200
| -18% | -$4.03万 | 0.08% | 156 |
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2015
Q4 | $23.8万 | 保有する |
12,520
| – | – | 0.09% | 155 |
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2015
Q3 | $23.8万 | 売却 |
12,520
-1,500
| -11% | -$3.04万 | 0.08% | 188 |
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2015
Q2 | $29.4万 | 売却 |
14,020
-1,500
| -10% | -$3.37万 | 0.09% | 175 |
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2015
Q1 | $35.2万 | 保有する |
15,520
| – | – | 0.1% | 163 |
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2014
Q4 | $35.2万 | 保有する |
15,520
| – | – | 0.1% | 159 |
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2014
Q3 | $35.9万 | 保有する |
15,520
| – | – | 0.11% | 154 |
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2014
Q2 | $38万 | 保有する |
15,520
| – | – | 0.12% | 149 |
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2014
Q1 | $34.2万 | 売却 |
15,520
-1,000
| -6% | -$2.11万 | 0.11% | 148 |
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2013
Q4 | $34万 | 保有する |
16,520
| – | – | 0.12% | 147 |
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2013
Q3 | $32.6万 | 保有する |
16,520
| – | – | 0.11% | 157 |
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2013
Q2 | $31.2万 | 買う |
+16,520
| 新規 | +$33.8万 | 0.11% | 156 |
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UTFを保有するその他のファンド
NTV Asset ManagementのUTF保有状況：2026年第2四半期の振り返り
NTV Asset Managementは2026年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)の保有を維持し、保有株数は17,342株、評価額は$47.8万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #223 です。
NTV Asset Managementは2013年第2四半期にUTFの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$250万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する258本のファンドが、2026年第2四半期時点でUTFを保有しています。
- NTV Asset Managementは2026年第2四半期時点で、Cohen & Steers Infrastructure Fundを17,342株保有しており、その評価額は$47.8万でした。
- NTV Asset Managementは2026年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有株数を維持しました。
- 2026年第2四半期に、NTV Asset Managementのポートフォリオに占めるCohen & Steers Infrastructure Fundの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第223位でした。
- NTV Asset Managementは2013年第2四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。
- NTV Asset ManagementのCohen & Steers Infrastructure Fundの保有額は、2022年第1四半期に$250万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する258のファンドがCohen & Steers Infrastructure Fundを保有していました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のNTV Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。