NTV Asset Management
UTF-Symbol

NTV Asset Managements Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NTV Asset Management Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		478.476 $ Halten
17.342
– – 0,05 % 223
2026
Q1 		448.820 $ Verkaufen
17.342
-2.866
-14 % -73.794 $ 0,05 % 217
2025
Q4 		487.224 $ Verkaufen
20.208
-6.487
-24 % -155.687 $ 0,05 % 208
2025
Q3 		662.045 $ Verkaufen
26.695
-1.875
-7 % -49.237 $ 0,07 % 174
2025
Q2 		769.971 $ Verkaufen
28.570
-950
-3 % -24.196 $ 0,09 % 154
2025
Q1 		754.245 $ Verkaufen
29.520
-2.750
-9 % -67.226 $ 0,1 % 147
2024
Q4 		775.780 $ Verkaufen
32.270
-6.400
-17 % -160.807 $ 0,1 % 137
2024
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
38.670
-1.500
-4 % -36.777 $ 0,13 % 123
2024
Q2 		903.030 $ Kaufen
40.170
+900
+2 % +20.696 $ 0,13 % 124
2024
Q1 		925.603 $ Verkaufen
39.270
-8.050
-17 % -176.861 $ 0,14 % 119
2023
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
47.320
-8.700
-16 % -177.791 $ 0,17 % 105
2023
Q3 		1,1 Mio. $ Verkaufen
56.020
-4.000
-7 % -88.171 $ 0,2 % 96
2023
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
60.020
-11.950
-17 % -271.265 $ 0,25 % 89
2023
Q1 		1,76 Mio. $ Verkaufen
71.970
-5.600
-7 % -137.126 $ 0,33 % 74
2022
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
77.570
-9.311
-11 % -219.873 $ 0,37 % 70
2022
Q3 		2,02 Mio. $ Kaufen
86.881
+11
+0 % +289 $ 0,42 % 66
2022
Q2 		2,2 Mio. $ Kaufen
86.870
+500
+0,6 % +13.462 $ 0,43 % 67
2022
Q1 		2,5 Mio. $ Kaufen
86.370
+2.750
+3 % +74.765 $ 0,42 % 66
2021
Q4 		2,38 Mio. $ Verkaufen
83.620
-250
-0,3 % -6.986 $ 0,4 % 68
2021
Q3 		2,27 Mio. $ Kaufen
83.870
+650
+0,8 % +18.478 $ 0,39 % 71
2021
Q2 		2,39 Mio. $ Kaufen
83.220
+3.700
+5 % +106.509 $ 0,42 % 68
2021
Q1 		2,22 Mio. $ Kaufen
79.520
+71.300
+867 % +1,89 Mio. $ 0,41 % 69
2020
Q4 		212.000 $ Kaufen
+8.220
Neu +202.507 $ 0,04 % 207
2020
Q1 		– Verkaufen
-8.720
Geschlossen -228.000 $ – 187
2019
Q4 		228.000 $ Halten
8.720
– – 0,06 % 167
2019
Q3 		238.000 $ Halten
8.720
– – 0,07 % 157
2019
Q2 		226.000 $ Verkaufen
8.720
-2.000
-19 % -49.643 $ 0,06 % 166
2019
Q1 		263.000 $ Halten
10.720
– – 0,08 % 154
2018
Q4 		212.000 $ Halten
10.720
– – 0,07 % 166
2018
Q3 		237.000 $ Halten
10.720
– – 0,06 % 171
2018
Q2 		243.000 $ Halten
10.720
– – 0,07 % 161
2018
Q1 		230.000 $ Halten
10.720
– – 0,07 % 171
2017
Q4 		257.000 $ Halten
10.720
– – 0,07 % 161
2017
Q3 		247.000 $ Halten
10.720
– – 0,07 % 162
2017
Q2 		253.000 $ Kaufen
10.720
+400
+4 % +9.138 $ 0,08 % 161
2017
Q1 		222.000 $ Kaufen
+10.320
Neu +213.418 $ 0,07 % 162
2016
Q4 		– Verkaufen
-10.320
Geschlossen -222.000 $ – 160
2016
Q3 		222.000 $ Halten
10.320
– – 0,08 % 152
2016
Q2 		221.000 $ Halten
10.320
– – 0,08 % 151
2016
Q1 		204.000 $ Verkaufen
10.320
-2.200
-18 % -40.282 $ 0,08 % 156
2015
Q4 		238.000 $ Halten
12.520
– – 0,09 % 155
2015
Q3 		238.000 $ Verkaufen
12.520
-1.500
-11 % -30.371 $ 0,08 % 188
2015
Q2 		294.000 $ Verkaufen
14.020
-1.500
-10 % -33.732 $ 0,09 % 175
2015
Q1 		352.000 $ Halten
15.520
– – 0,1 % 163
2014
Q4 		352.000 $ Halten
15.520
– – 0,1 % 159
2014
Q3 		359.000 $ Halten
15.520
– – 0,11 % 154
2014
Q2 		380.000 $ Halten
15.520
– – 0,12 % 149
2014
Q1 		342.000 $ Verkaufen
15.520
-1.000
-6 % -21.132 $ 0,11 % 148
2013
Q4 		340.000 $ Halten
16.520
– – 0,12 % 147
2013
Q3 		326.000 $ Halten
16.520
– – 0,11 % 157
2013
Q2 		312.000 $ Kaufen
+16.520
Neu +338.480 $ 0,11 % 156

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Paralel Advisors
Paralel Advisors Denver, Colorado 2,59 Mrd. $ AUM 17,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McGowan Group Asset Management
McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNS Financial Group
SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von NTV Asset Management: Q2 2026 im Rückblick

NTV Asset Management hielt seine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q2 2026 mit 17.342 Aktien im Wert von 478.476 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #223.

NTV Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 49 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt NTV Asset Management 17.342 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 478.476 $.
  • NTV Asset Management ließ seinen Bestand an Cohen & Steers Infrastructure Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von NTV Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 223.
  • NTV Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 49 Quartalen.
  • Die Position von NTV Asset Management in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q1 2022 mit 2,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von NTV Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .