MSI Financial Services
NFJ圖示

MSI Financial Services的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

MSI Financial Services的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2016
Q4 		US$17.5萬 賣出
13,856
-15,340
-53% -US$19.2萬 0.01% 1159
2016
Q3 		US$36.9萬 賣出
29,196
-70,229
-71% -US$89萬 0.01% 793
2016
Q2 		US$123萬 買進
99,425
+1,154
+1% +US$1.42萬 0.04% 356
2016
Q1 		US$120萬 買進
98,271
+8,852
+10% +US$10.3萬 0.05% 326
2015
Q4 		US$111萬 買進
89,419
+637
+0.7% +US$8,074 0.05% 333
2015
Q3 		US$114萬 買進
88,782
+2,663
+3% +US$3.7萬 0.09% 231
2015
Q2 		US$130萬 買進
86,119
+5,012
+6% +US$8.02萬 0.09% 236
2015
Q1 		US$132萬 買進
81,107
+11,156
+16% +US$18.1萬 0.09% 241
2014
Q4 		US$112萬 買進
69,951
+11,142
+19% +US$19.1萬 0.12% 188
2014
Q3 		US$107萬 買進
58,809
+3,853
+7% +US$7.2萬 0.13% 193
2014
Q2 		US$103萬 買進
54,956
+4,580
+9% +US$8.47萬 0.14% 191
2014
Q1 		US$92.7萬 買進
50,376
+1,850
+4% +US$3.33萬 0.13% 186
2013
Q4 		US$85.9萬 買進
48,526
+3,454
+8% +US$6.1萬 0.13% 189
2013
Q3 		US$75.9萬 買進
45,072
+3,405
+8% +US$5.86萬 0.13% 197
2013
Q2 		US$70.2萬 買進
+41,667
新 +US$70.1萬 0.14% 178

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group US$7.72億 AUM 15.6% 1年估算報酬率
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.27兆 AUM 50.62% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$33.4億 AUM 3.39% 1年估算報酬率
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina US$30億 AUM 31.78% 1年估算報酬率
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

MSI Financial Services的NFJ持股：2016年第4季回顧

MSI Financial Services在2016年第4季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少53%，估計賣出價值US$19.2萬的股票，剩餘13,856股，價值US$17.5萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1159名。

MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有NFJ，此後已有15個季度申報持有該股。 這筆持倉在2015年第1季達到US$132萬的高峰。 截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的90檔基金持有NFJ。

  • 截至2016年第4季，MSI Financial Services持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 13,856股，價值US$17.5萬。
  • MSI Financial Services在2016年第4季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共15,340股，估計金額為US$19.2萬。
  • 在2016年第4季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔MSI Financial Services投資組合的0.01%，是其第 #1159大持倉。
  • MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
  • MSI Financial Services對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$132萬。
  • 截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的90檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據MSI Financial Services的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月13日提交。