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McAdam LLC 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
26.26%
1年估算報酬率
21.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.01%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+57.44%
5年估算報酬率
+51.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$3.69億
(+17%)
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
556
新
109
增持
202
減碼
197
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$5025萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4712萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3724萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3105萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4645萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$2487萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$1262萬 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1091萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1003萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 科技 | 4.45% |
| 3 | 醫療保健 | 1.16% |
| 4 | 通訊服務 | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$43.8萬 | 0.02% |
8,292
-251
| -3% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
302
Intuit
INTU
US$869億
| US$43.7萬 | 0.02% |
1,675
+968
| +137% | +US$33.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
303
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$42.9萬 | 0.02% |
9,346
-59
| -0.6% | -US$2,656 |
2025 Q2
4個季度
|
|
304
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$42.8萬 | 0.02% |
+1,108
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
305
Altria Group
MO
US$1254億
| US$42.4萬 | 0.02% |
5,898
+660
| +13% | +US$4.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
306
Cummins
CMI
US$731億
| US$42.4萬 | 0.02% |
595
+191
| +47% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
BellRing Brands
BRBR
US$11億
| US$42.3萬 | 0.02% |
+32,701
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
308
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$42萬 | 0.02% |
+12,077
| 新 | +US$41.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
309
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9億
| US$41.6萬 | 0.02% |
23,219
+4,806
| +26% | +US$9.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
310
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5億
| US$41.4萬 | 0.02% |
+20,181
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
311
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$41.4萬 | 0.02% |
10,615
+2,165
| +26% | +US$8.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
312
Flex
FLEX
US$334億
| US$41.1萬 | 0.02% |
+2,539
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
313
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$41.1萬 | 0.02% |
22,491
-34,793
| -61% | -US$63.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
314
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$40.8萬 | 0.02% |
+845
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
315
Amphenol
APH
US$1957億
| US$40.5萬 | 0.02% |
4,598
-334
| -7% | -US$2.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
316
Trimble
TRMB
US$139億
| US$40.2萬 | 0.02% |
7,854
-769
| -9% | -US$4.55萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
317
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.12億
| US$40.2萬 | 0.02% |
12,905
+922
| +8% | +US$2.81萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
318
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99億
| US$40.1萬 | 0.02% |
13,974
-181
| -1% | -US$3,562 |
2026 Q1
1季度
|
|
319
US Bancorp
USB
US$915億
| US$40萬 | 0.02% |
6,621
-2,392
| -27% | -US$13.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
320
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$39.8萬 | 0.02% |
2,516
-1,119
| -31% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
321
Capital One
COF
US$1238億
| US$39.4萬 | 0.02% |
1,966
+98
| +5% | +US$1.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
322
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$38.8萬 | 0.02% |
+623
| 新 | +US$32.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
323
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$38.3萬 | 0.01% |
6,786
-360
| -5% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
324
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$37.9萬 | 0.01% |
16,551
-79,408
| -83% | -US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
325
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$37.9萬 | 0.01% |
+578
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
McAdam LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McAdam LLC持有556個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$22.2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
McAdam LLC在2026年第2季投入US$1.2億淨新增資金，建立109個新部位，並加碼202個既有持股。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共188,682股，價值US$956萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$4645萬。
- McAdam LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進188,682股，價值US$956萬。
- McAdam LLC在2026年第2季增持Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的幅度最大，估計增加US$5025萬。
- McAdam LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$4645萬。
- McAdam LLC於2026年第2季完全出清Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2026年第2季，McAdam LLC的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占65%。
- McAdam LLC在2026年第2季新增了109個部位，並平倉37個部位。
- McAdam LLC的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$25.9億。
根據McAdam LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。