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McAdam LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2588 M
Rotación
26.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
556
Nuevas
109
Aumentadas
202
Reducidas
197
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 37.2 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 31 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 4.45% |
| 3 | Atención médica | 1.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 438 k | 0.02% |
8,292
-251
| -3% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
302
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 437 k | 0.02% |
1,675
+968
| +137% | +USD 337 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
303
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 429 k | 0.02% |
9,346
-59
| -0.6% | -USD 2.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 428 k | 0.02% |
+1,108
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 424 k | 0.02% |
5,898
+660
| +13% | +USD 46.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 424 k | 0.02% |
595
+191
| +47% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 423 k | 0.02% |
+32,701
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 420 k | 0.02% |
+12,077
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2190 M
| USD 416 k | 0.02% |
23,219
+4,806
| +26% | +USD 91.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
310
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5246 M
| USD 414 k | 0.02% |
+20,181
| Nuevas | +USD 424 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
| USD 414 k | 0.02% |
10,615
+2,165
| +26% | +USD 83.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
312
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 411 k | 0.02% |
+2,539
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 411 k | 0.02% |
22,491
-34,793
| -61% | -USD 635 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
314
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
+845
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
4,598
-334
| -7% | -USD 24.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
316
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
7,854
-769
| -9% | -USD 45.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
317
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
USD 912 M
| USD 402 k | 0.02% |
12,905
+922
| +8% | +USD 28.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
318
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| USD 401 k | 0.02% |
13,974
-181
| -1% | -USD 3.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
6,621
-2,392
| -27% | -USD 134 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
320
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 398 k | 0.02% |
2,516
-1,119
| -31% | -USD 175 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
321
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 394 k | 0.02% |
1,966
+98
| +5% | +USD 18.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
| USD 388 k | 0.02% |
+623
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
6,786
-360
| -5% | -USD 20.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
324
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 379 k | 0.01% |
16,551
-79,408
| -83% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
325
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 379 k | 0.01% |
+578
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McAdam LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McAdam LLC mantenía 556 posiciones por un valor de USD 2588 M, un aumento de 17% frente a los USD 2220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
McAdam LLC destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 109 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 46.5 M.
- La mayor compra de McAdam LLC en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 188,682 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- McAdam LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de McAdam LLC durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 46.5 M.
- McAdam LLC cerró por completo su posición en Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de McAdam LLC representan 65% de su cartera de USD 2588 M en T2 2026.
- McAdam LLC abrió 109 posiciones nuevas y cerró 37 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McAdam LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2588 M.
Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.