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Mason Morfit ValueAct Holdings
AUM
US$56.3億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
5.11%
Mason Morfit is chief executive officer of ValueAct Capital, a major constructive-activist investment firm. ValueAct typically takes significant stakes in companies and works with boards on strategy, capital allocation, and operational improvement. Morfit’s campaigns and holdings are closely watched in both activist and fundamental investing communities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.68%
1年估算報酬率
-5.11%
3年估算報酬率
+78.71%
5年估算報酬率
+99.09%
10年估算報酬率
+739.59%
AUM
US$56.3億
AUM 成長
-US$7754萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.74%
持股
19
新
1
增持
7
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1.94億 |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$8023萬 |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+US$3964萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$3682萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$2.62億 |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$1.35億 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$1.06億 |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+US$9395萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.47% |
| 2 | 通訊服務 | 22.95% |
| 3 | 科技 | 17.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.44% |
| 5 | 原物料 | 3.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558億
| US$7.95億 | 14.1% |
2,316,250
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7.01億 | 12.44% |
2,941,700
+57,100
| +2% | +US$1433萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$6.56億 | 11.65% |
41,668,774
+13,454,050
| +48% | +US$1.94億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$5.59億 | 9.93% |
581,700
+35,600
| +7% | +US$3682萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.16億 | 9.15% |
915,674
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$4.69億 | 8.33% |
2,994,509
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Toast
TOST
US$183億
| US$3.93億 | 6.98% |
14,134,038
+1,238,600
| +10% | +US$3230萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$3.27億 | 5.8% |
3,558,200
+278,500
| +8% | +US$2701萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$2.42億 | 4.29% |
526,800
+168,300
| +47% | +US$8023萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3億
| US$2.29億 | 4.07% |
2,172,388
-1,388,820
| -39% | -US$1.35億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$1.74億 | 3.09% |
830,642
-567,400
| -41% | -US$1.06億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Roblox
RBLX
US$354億
| US$1.71億 | 3.04% |
3,147,421
-2,701,200
| -46% | -US$1.34億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1.34億 | 2.37% |
992,391
+757,800
| +323% | +US$1.04億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3億
| US$7950萬 | 1.41% |
785,119
-991,956
| -56% | -US$9395萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
MongoDB
MDB
US$272億
| US$5566萬 | 0.99% |
165,700
-872,100
| -84% | -US$2.62億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$5531萬 | 0.98% |
302,066
-322,600
| -52% | -US$5306萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
WIX.com
WIX
US$31.4億
| US$4738萬 | 0.84% |
1,099,370
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
PayPay
PAYP
US$106億
| US$3088萬 | 0.55% |
+2,154,800
| 新 | +US$3964萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-400,231
| 已平倉 | -US$3857萬 | – |
|
相似基金
LP
Mason Morfit的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mason Morfit持有19個部位，管理資產為US$56.3億，較前一季的US$57.1億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Mason Morfit於2026年第2季淨撤出US$2.94億，結清1個部位並減持6項持股。 最受矚目的出清持股是Walt Disney，這筆估值約為US$3857萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的41%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和科技。
與趨勢相反，Mason Morfit新建了PayPay的部位，價值US$3088萬。
- Mason Morfit在2026年第2季最大筆買進的是PayPay：共買進2,154,800股，價值US$3088萬。
- Mason Morfit在2026年第2季增持Rocket Companies的幅度最大，估計增加US$1.94億。
- Mason Morfit在2026年第2季最大幅度減持的標的是MongoDB，估計減持了US$2.62億。
- Mason Morfit於2026年第2季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$3857萬。
- 在2026年第2季，Mason Morfit的投資組合規模為US$56.3億，前十大持股占87%。
- Mason Morfit在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Mason Morfit的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$56.3億。
根據ValueAct Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。