Mason Morfit ValueAct Holdings
Mason Morfit is chief executive officer of ValueAct Capital, a major constructive-activist investment firm. ValueAct typically takes significant stakes in companies and works with boards on strategy, capital allocation, and operational improvement. Morfit’s campaigns and holdings are closely watched in both activist and fundamental investing communities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1.94억 |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$8023만 |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+US$3964만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$3682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$1.34억 |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+US$9395만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.95% |
| 3 | 정보기술 | 17.68% |
| 4 | 임의소비재 | 12.44% |
| 5 | 소재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$7.95억 | 14.1% |
2,316,250
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.01억 | 12.44% |
2,941,700
+57,100
| +2% | +US$1433만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$6.56억 | 11.65% |
41,668,774
+13,454,050
| +48% | +US$1.94억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$5.59억 | 9.93% |
581,700
+35,600
| +7% | +US$3682만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.16억 | 9.15% |
915,674
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4.69억 | 8.33% |
2,994,509
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Toast
TOST
US$183억
| US$3.93억 | 6.98% |
14,134,038
+1,238,600
| +10% | +US$3230만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$3.27억 | 5.8% |
3,558,200
+278,500
| +8% | +US$2701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2.42억 | 4.29% |
526,800
+168,300
| +47% | +US$8023만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3억
| US$2.29억 | 4.07% |
2,172,388
-1,388,820
| -39% | -US$1.35억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3억
| US$1.74억 | 3.09% |
830,642
-567,400
| -41% | -US$1.06억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1.71억 | 3.04% |
3,147,421
-2,701,200
| -46% | -US$1.34억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1.34억 | 2.37% |
992,391
+757,800
| +323% | +US$1.04억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3억
| US$7950만 | 1.41% |
785,119
-991,956
| -56% | -US$9395만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
MongoDB
MDB
US$272억
| US$5566만 | 0.99% |
165,700
-872,100
| -84% | -US$2.62억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$5531만 | 0.98% |
302,066
-322,600
| -52% | -US$5306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$4738만 | 0.84% |
1,099,370
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
PayPay
PAYP
US$106억
| US$3088만 | 0.55% |
+2,154,800
| 신규 | +US$3964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-400,231
| 청산됨 | -US$3857만 | – |
|
유사한 펀드
Mason Morfit의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mason Morfit의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$56.3억였으며 전 분기 US$57.1억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Mason Morfit는 2026년 2분기에 순액 US$2.94억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$3857만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mason Morfit는 PayPay에 US$3088만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mason Morfit의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PayPay으로, US$3088만 상당의 2,154,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mason Morfit로, 추정 증가액은 US$1.94억 규모예요.
- Mason Morfit의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MongoDB이며, 추정 감소액은 US$2.62억예요.
- Mason Morfit는 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$3857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mason Morfit의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.3억 중 87%를 차지해요.
- Mason Morfit는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Mason Morfit의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$56.3억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ValueAct Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.