Mason Morfit ValueAct Holdings
Mason Morfit is chief executive officer of ValueAct Capital, a major constructive-activist investment firm. ValueAct typically takes significant stakes in companies and works with boards on strategy, capital allocation, and operational improvement. Morfit’s campaigns and holdings are closely watched in both activist and fundamental investing communities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+194 Mio. $ |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+80,2 Mio. $ |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+39,6 Mio. $ |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+36,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+262 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+93,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 41,47 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 22,95 % |
| 3 | Technologie | 17,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,44 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
756 Mrd. $
| 795 Mio. $ | 14,1 % |
2.316.250
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 701 Mio. $ | 12,44 % |
2.941.700
+57.100
| +2 % | +14,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 11,65 % |
41.668.774
+13.454.050
| +48 % | +194 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 559 Mio. $ | 9,93 % |
581.700
+35.600
| +7 % | +36,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 516 Mio. $ | 9,15 % |
915.674
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 8,33 % |
2.994.509
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 6,98 % |
14.134.038
+1.238.600
| +10 % | +32,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 5,8 % |
3.558.200
+278.500
| +8 % | +27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 4,29 % |
526.800
+168.300
| +47 % | +80,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 4,07 % |
2.172.388
-1.388.820
| -39 % | -135 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 3,09 % |
830.642
-567.400
| -41 % | -106 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 3,04 % |
3.147.421
-2.701.200
| -46 % | -134 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,37 % |
992.391
+757.800
| +323 % | +104 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 1,41 % |
785.119
-991.956
| -56 % | -93,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,99 % |
165.700
-872.100
| -84 % | -262 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 0,98 % |
302.066
-322.600
| -52 % | -53,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,84 % |
1.099.370
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
PayPay
PAYP
10,6 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,55 % |
+2.154.800
| Neu | +39,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-400.231
| Geschlossen | -38,6 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mason Morfit für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mason Morfit 19 Positionen im Wert von 5,63 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 5,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Mason Morfit zog in Q2 2026 netto 294 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 38,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Mason Morfit eine neue Position in PayPay im Wert von 30,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Mason Morfit im Q2 2026 war PayPay: 2.154.800 Aktien im Wert von 30,9 Mio. $.
- Mason Morfit hat seine Position in Rocket Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mason Morfit im Q2 2026 entfiel auf MongoDB und belief sich schätzungsweise auf 262 Mio. $.
- Mason Morfit hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mason Morfit machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,63 Mrd. $ aus.
- Mason Morfit hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Mason Morfit sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 5,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von ValueAct Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .