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Mason Morfit ValueAct Holdings
AUM
USD 5635 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
5.11%
Mason Morfit is chief executive officer of ValueAct Capital, a major constructive-activist investment firm. ValueAct typically takes significant stakes in companies and works with boards on strategy, capital allocation, and operational improvement. Morfit’s campaigns and holdings are closely watched in both activist and fundamental investing communities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+739.59%
AUM
USD 5635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.5 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 294 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.74%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 194 M |
| 2 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 104 M |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+USD 80.2 M |
| 4 |
PayPay
PAYP
|
+USD 39.6 M |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 36.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+USD 262 M |
| 2 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+USD 135 M |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+USD 134 M |
| 4 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+USD 106 M |
| 5 |
Liberty Live Group Series A
LLYVA
|
+USD 93.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 41.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 22.95% |
| 3 | Tecnología | 17.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.44% |
| 5 | Materiales | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 795 M | 14.1% |
2,316,250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 701 M | 12.44% |
2,941,700
+57,100
| +2% | +USD 14.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 656 M | 11.65% |
41,668,774
+13,454,050
| +48% | +USD 194 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 559 M | 9.93% |
581,700
+35,600
| +7% | +USD 36.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 516 M | 9.15% |
915,674
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 469 M | 8.33% |
2,994,509
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 393 M | 6.98% |
14,134,038
+1,238,600
| +10% | +USD 32.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 327 M | 5.8% |
3,558,200
+278,500
| +8% | +USD 27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 242 M | 4.29% |
526,800
+168,300
| +47% | +USD 80.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9030 M
| USD 229 M | 4.07% |
2,172,388
-1,388,820
| -39% | -USD 135 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 174 M | 3.09% |
830,642
-567,400
| -41% | -USD 106 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 171 M | 3.04% |
3,147,421
-2,701,200
| -46% | -USD 134 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 134 M | 2.37% |
992,391
+757,800
| +323% | +USD 104 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8726 M
| USD 79.5 M | 1.41% |
785,119
-991,956
| -56% | -USD 93.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 55.7 M | 0.99% |
165,700
-872,100
| -84% | -USD 262 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 55.3 M | 0.98% |
302,066
-322,600
| -52% | -USD 53.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 47.4 M | 0.84% |
1,099,370
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
PayPay
PAYP
USD 10.6 mil M
| USD 30.9 M | 0.55% |
+2,154,800
| Nuevas | +USD 39.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-400,231
| Cerradas | -USD 38.6 M | – |
|
Fondos similares
LP
Revisión del portafolio de Mason Morfit en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mason Morfit mantenía 19 posiciones valuadas en USD 5635 M, un 1.4% menos que los USD 5712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Mason Morfit retiró un monto neto de USD 294 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 38.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 41% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Mason Morfit abrió una nueva posición en PayPay por valor de USD 30.9 M.
- La mayor compra de Mason Morfit en T2 2026 fue PayPay: 2,154,800 acciones por un valor de USD 30.9 M.
- Mason Morfit fue quien más aumentó su posición en Rocket Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 194 M.
- La mayor reducción de Mason Morfit durante T2 2026 fue en MongoDB, con un recorte estimado de USD 262 M.
- Mason Morfit cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.6 M.
- Las diez principales posiciones de Mason Morfit representan 87% de su cartera de USD 5635 M en T2 2026.
- Mason Morfit abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mason Morfit cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 5635 M.
Según el Informe 13F de ValueAct Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.