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Ken Fisher Fisher Asset Management
AUM
US$3358億
週轉率
19.6%
1年估算報酬率
34.66%
Ken Fisher is the founder and executive chairman of Fisher Investments, a global money management firm overseeing billions of dollars in assets. He gained early recognition for pioneering the use of the price-to-sales ratio in stock analysis and wrote the long-running “Portfolio Strategy” column in Forbes. Over the years, Fisher has authored numerous books on investing and wealth management, many of which have become bestsellers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+34.66%
3年估算報酬率
+114.19%
5年估算報酬率
+138.25%
10年估算報酬率
+502.55%
AUM
US$3358億
AUM 成長
+US$409億
(+14%)
資金流向
+US$85.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.61%
持股
1,138
新
122
增持
384
減碼
501
已平倉
101
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$36.3億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$36.2億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$16.8億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$14.2億 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$14.1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$19.7億 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$16.9億 |
| 3 |
ING
ING
|
+US$13億 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9.7億 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$9.5億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.63% |
| 2 | 金融 | 16.68% |
| 3 | 工業 | 13.38% |
| 4 | 其他 | 10.91% |
| 5 | 醫療保健 | 10.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$182億 | 5.42% |
90,935,947
+2,376,377
| +3% | +US$4.89億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$167億 | 4.96% |
57,610,104
+1,179,763
| +2% | +US$3.37億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$152億 | 4.53% |
160,964,153
+13,918,672
| +9% | +US$13.2億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$143億 | 4.26% |
39,989,840
+939,278
| +2% | +US$3.38億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$106億 | 3.15% |
9,942,521
+166,569
| +2% | +US$1.46億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$99.3億 | 2.96% |
26,611,728
+670,134
| +3% | +US$2.71億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
ASML
ASML
US$6286億
| US$94.3億 | 2.81% |
4,737,614
+137,102
| +3% | +US$2.18億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$90.1億 | 2.68% |
18,866,198
+248,507
| +1% | +US$1.01億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$83.4億 | 2.48% |
34,978,432
+792,975
| +2% | +US$1.99億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$79.1億 | 2.36% |
95,703,099
+6,504,867
| +7% | +US$5.38億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$70.4億 | 2.1% |
6,964,113
+136,803
| +2% | +US$1.33億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$60.7億 | 1.81% |
5,063,516
+224,530
| +5% | +US$2.29億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$57.2億 | 1.7% |
15,131,673
+440,310
| +3% | +US$1.77億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$57億 | 1.7% |
17,427,412
+407,347
| +2% | +US$1.27億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$54.7億 | 1.63% |
26,172,995
+572,927
| +2% | +US$1.13億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2055億
| US$51億 | 1.52% |
36,456,162
+1,237,166
| +4% | +US$1.61億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Merck
MRK
US$3659億
| US$49.5億 | 1.47% |
38,516,263
+12,079,979
| +46% | +US$14.1億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$47億 | 1.4% |
41,493,173
+515,417
| +1% | +US$6399萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$43.4億 | 1.29% |
22,872,255
+627,523
| +3% | +US$1.15億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$43.3億 | 1.29% |
11,588,047
+11,572,377
| +73,851% | +US$36.2億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$43億 | 1.28% |
31,468,114
-814,563
| -3% | -US$1.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$989億
| US$42.1億 | 1.25% |
66,922,014
+1,832,408
| +3% | +US$1.18億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$41.8億 | 1.25% |
3,559,479
+3,555,530
| +90,036% | +US$36.3億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$39.2億 | 1.17% |
33,412,725
+16,111,142
| +93% | +US$16.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$38.3億 | 1.14% |
6,794,023
+108,541
| +2% | +US$6637萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
Ken Fisher的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ken Fisher持有1,138個部位，價值US$3358億，較前一季的US$2949億增加14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Ken Fisher的2026年第2季申報資料顯示有新增122項、增加384檔、減碼501檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共74,226股，價值US$1641萬。 最大的一筆賣出是Canadian Natural Resources，估計金額為US$19.7億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為金融和工業。
- Ken Fisher在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進74,226股，價值US$1641萬。
- Ken Fisher在2026年第2季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$36.3億。
- Ken Fisher在2026年第2季最大幅度減持的標的是Canadian Natural Resources，估計減持了US$19.7億。
- Ken Fisher於2026年第2季完全出清Arcosa，估計賣出金額為US$1114萬。
- 在2026年第2季，Ken Fisher的投資組合規模為US$3358億，前十大持股占36%。
- Ken Fisher在2026年第2季新增了122個部位，並平倉101個部位。
- Ken Fisher的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3358億。
根據Fisher Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。