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Ken Fisher Fisher Asset Management
AUM
US$ 336 bi
Giro
19,6%
Retorno est. (1 ano)
34,66%
Ken Fisher is the founder and executive chairman of Fisher Investments, a global money management firm overseeing billions of dollars in assets. He gained early recognition for pioneering the use of the price-to-sales ratio in stock analysis and wrote the long-running “Portfolio Strategy” column in Forbes. Over the years, Fisher has authored numerous books on investing and wealth management, many of which have become bestsellers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+34,66%
Retorno est. (3 anos)
+114,19%
Retorno est. (5 anos)
+138,25%
Retorno est. (10 anos)
+502,55%
AUM
US$ 336 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,53 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,61%
Posição
1.138
Nova
122
Aumentada
384
Reduzida
501
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,63 bi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,62 bi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,68 bi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,42 bi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,41 bi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 1,97 bi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,69 bi |
| 3 |
ING
ING
|
+US$ 1,3 bi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 973 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 954 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,63% |
| 2 | Financeiro | 16,68% |
| 3 | Industriais | 13,38% |
| 4 | Diversos | 10,91% |
| 5 | Saúde | 10,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,2 bi | 5,42% |
90.935.947
+2.376.377
| +3% | +US$ 489 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,7 bi | 4,96% |
57.610.104
+1.179.763
| +2% | +US$ 337 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 15,2 bi | 4,53% |
160.964.153
+13.918.672
| +9% | +US$ 1,32 bi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 bi | 4,26% |
39.989.840
+939.278
| +2% | +US$ 338 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,6 bi | 3,15% |
9.942.521
+166.569
| +2% | +US$ 146 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,9 bi | 2,96% |
26.611.728
+670.134
| +3% | +US$ 271 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 9,43 bi | 2,81% |
4.737.614
+137.102
| +3% | +US$ 218 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 9,01 bi | 2,68% |
18.866.198
+248.507
| +1% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,34 bi | 2,48% |
34.978.432
+792.975
| +2% | +US$ 199 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 7,91 bi | 2,36% |
95.703.099
+6.504.867
| +7% | +US$ 538 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 7,04 bi | 2,1% |
6.964.113
+136.803
| +2% | +US$ 133 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,07 bi | 1,81% |
5.063.516
+224.530
| +5% | +US$ 229 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,72 bi | 1,7% |
15.131.673
+440.310
| +3% | +US$ 177 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,7 bi | 1,7% |
17.427.412
+407.347
| +2% | +US$ 127 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,47 bi | 1,63% |
26.172.995
+572.927
| +2% | +US$ 113 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,1 bi | 1,52% |
36.456.162
+1.237.166
| +4% | +US$ 161 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,95 bi | 1,47% |
38.516.263
+12.079.979
| +46% | +US$ 1,41 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,7 bi | 1,4% |
41.493.173
+515.417
| +1% | +US$ 64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,34 bi | 1,29% |
22.872.255
+627.523
| +3% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,33 bi | 1,29% |
11.588.047
+11.572.377
| +73.851% | +US$ 3,62 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,3 bi | 1,28% |
31.468.114
-814.563
| -3% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 4,21 bi | 1,25% |
66.922.014
+1.832.408
| +3% | +US$ 118 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 4,18 bi | 1,25% |
3.559.479
+3.555.530
| +90.036% | +US$ 3,63 bi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,92 bi | 1,17% |
33.412.725
+16.111.142
| +93% | +US$ 1,68 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,83 bi | 1,14% |
6.794.023
+108.541
| +2% | +US$ 66,4 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ken Fisher no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ken Fisher detinha 1.138 posições avaliadas em US$ 336 bi, alta de 14% em relação a US$ 295 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ken Fisher mostra 122 novas, 384 aumentaram, 501 reduções e 101 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 74.226 ações no valor de US$ 16,4 mi. A maior venda foi de Canadian Natural Resources, estimada em US$ 1,97 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Ken Fisher no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 74.226 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- Ken Fisher foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 bi.
- A maior redução de Ken Fisher em T2 2026 foi em Canadian Natural Resources, com um corte estimado de US$ 1,97 bi.
- Ken Fisher encerrou totalmente sua posição em Arcosa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Ken Fisher representam 36% de sua carteira de US$ 336 bi no T2 2026.
- Ken Fisher abriu 122 novas posições e encerrou 101 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ken Fisher subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fisher Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.