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Ken Fisher Fisher Asset Management
AUM
$3358億
売買回転率
19.6%
推定1年リターン
34.66%
Ken Fisher is the founder and executive chairman of Fisher Investments, a global money management firm overseeing billions of dollars in assets. He gained early recognition for pioneering the use of the price-to-sales ratio in stock analysis and wrote the long-running “Portfolio Strategy” column in Forbes. Over the years, Fisher has authored numerous books on investing and wealth management, many of which have become bestsellers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+34.66%
3年間の予想リターン
+114.19%
5年予想リターン
+138.25%
10年間の推定リターン
+502.55%
AUM
$3358億
運用資産残高の伸び率
+$409億
(+14%)
資金フロー
+$85.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.61%
保有額
1,138
新規
122
買い増し
384
減少
501
解消
101
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$36.3億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$36.2億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$16.8億 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$14.2億 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$14.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$19.7億 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$16.9億 |
| 3 |
ING
ING
|
+$13億 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$9.7億 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$9.5億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.63% |
| 2 | 金融 | 16.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.38% |
| 4 | その他 | 10.91% |
| 5 | ヘルスケア | 10.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $182億 | 5.42% |
90,935,947
+2,376,377
| +3% | +$4.89億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $167億 | 4.96% |
57,610,104
+1,179,763
| +2% | +$3.37億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $152億 | 4.53% |
160,964,153
+13,918,672
| +9% | +$13.2億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $143億 | 4.26% |
39,989,840
+939,278
| +2% | +$3.38億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $106億 | 3.15% |
9,942,521
+166,569
| +2% | +$1.46億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $99.3億 | 2.96% |
26,611,728
+670,134
| +3% | +$2.71億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
ASML
ASML
$6327億
| $94.3億 | 2.81% |
4,737,614
+137,102
| +3% | +$2.18億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $90.1億 | 2.68% |
18,866,198
+248,507
| +1% | +$1.01億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $83.4億 | 2.48% |
34,978,432
+792,975
| +2% | +$1.99億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $79.1億 | 2.36% |
95,703,099
+6,504,867
| +7% | +$5.38億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $70.4億 | 2.1% |
6,964,113
+136,803
| +2% | +$1.33億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $60.7億 | 1.81% |
5,063,516
+224,530
| +5% | +$2.29億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $57.2億 | 1.7% |
15,131,673
+440,310
| +3% | +$1.77億 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $57億 | 1.7% |
17,427,412
+407,347
| +2% | +$1.27億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $54.7億 | 1.63% |
26,172,995
+572,927
| +2% | +$1.13億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Citigroup
C
$2084億
| $51億 | 1.52% |
36,456,162
+1,237,166
| +4% | +$1.61億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $49.5億 | 1.47% |
38,516,263
+12,079,979
| +46% | +$14.1億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $47億 | 1.4% |
41,493,173
+515,417
| +1% | +$6399万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $43.4億 | 1.29% |
22,872,255
+627,523
| +3% | +$1.15億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $43.3億 | 1.29% |
11,588,047
+11,572,377
| +73,851% | +$36.2億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $43億 | 1.28% |
31,468,114
-814,563
| -3% | -$1.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $42.1億 | 1.25% |
66,922,014
+1,832,408
| +3% | +$1.18億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2453億
| $41.8億 | 1.25% |
3,559,479
+3,555,530
| +90,036% | +$36.3億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $39.2億 | 1.17% |
33,412,725
+16,111,142
| +93% | +$16.8億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $38.3億 | 1.14% |
6,794,023
+108,541
| +2% | +$6637万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
類似するファンド
Ken Fisherの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ken Fisherは1,138銘柄を保有し、保有額は$3358億でした。前四半期の$2949億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Ken Fisherの2026年第2四半期の報告書には、新規 122件、384件増加しました、501件減少、101件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は74,226株、評価額は$1641万でした。 最も大きな売却はCanadian Natural Resourcesで、推定額は$19.7億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Ken Fisherが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は74,226株、評価額は$1641万でした。
- Ken Fisherは2026年第2四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.3億でした。
- Ken Fisherが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCanadian Natural Resourcesで、推定$19.7億相当を減らしました。
- Ken Fisherは2026年第2四半期にArcosaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1114万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ken Fisherの上位10銘柄は、運用資産総額$3358億のポートフォリオの36%を占めています。
- Ken Fisherは2026年第2四半期に新たに122件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Ken Fisherのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3358億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のFisher Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。