GW & Wade

GW & Wade的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

GW & Wade的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$136萬	買進	6,351 +990	+18%	+US$19.1萬	0.04%	197
2023 Q3	US$101萬	賣出	5,361 -63	-1%	-US$1.26萬	0.04%	209
2023 Q2	US$108萬	買進	5,424 +1	+0%	+US$189	0.04%	205
2023 Q1	US$103萬	買進	5,423 +314	+6%	+US$6.09萬	0.04%	200
2022 Q4	US$93.8萬	買進	5,109 +51	+1%	+US$9,452	0.04%	202
2022 Q3	US$86.4萬	買進	+5,058	新	+US$95.5萬	0.04%	186
2022 Q2	–	賣出	-1,029	已平倉	-US$21.9萬	–	405
2022 Q1	US$21.9萬	賣出	1,029 -4,367	-81%	-US$91.9萬	0.01%	369
2021 Q4	US$122萬	買進	5,396 +45	+0.8%	+US$1.02萬	0.05%	176
2021 Q3	US$117萬	賣出	5,351 -6,337	-54%	-US$141萬	0.06%	175
2021 Q2	US$263萬	買進	+11,688	新	+US$259萬	0.13%	112
2016 Q2	–	賣出	-10,398	已平倉	-US$116萬	–	243
2016 Q1	US$116萬	賣出	10,398 -349	-3%	-US$3.61萬	0.23%	81
2015 Q4	US$119萬	買進	10,747 +7,179	+201%	+US$81.4萬	0.25%	74
2015 Q3	US$38.5萬	賣出	3,568 -5,950	-63%	-US$69.6萬	0.09%	131
2015 Q2	US$116萬	賣出	9,518 -375	-4%	-US$4.61萬	0.23%	88
2015 Q1	US$121萬	買進	9,893 +982	+11%	+US$11.6萬	0.23%	88
2014 Q4	US$104萬	買進	+8,911	新	+US$101萬	0.27%	65

持有VB的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

GW & Wade的VB持股：2023年第4季回顧

GW & Wade在2023年第4季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加18%，估計買進US$19.1萬，使持股增至6,351股，價值US$136萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第197名。

GW & Wade於2014年第4季首次申報持有VB，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$263萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,877檔基金持有VB。

截至2023年第4季，GW & Wade持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 6,351股，價值US$136萬。
GW & Wade在2023年第4季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 990股，估計金額為US$19.1萬。
在2023年第4季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔GW & Wade投資組合的0.04%，是其第 #197大持倉。
GW & Wade於2014年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
GW & Wade對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$263萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,877檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據GW & Wade的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月8日提交。