GW & Wade
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GW & Wade의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

GW & Wade의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$136만 매수
6,351
+990
+18% +US$19.1만 0.04% 197
2023
Q3 		US$101만 매도
5,361
-63
-1% -US$1.26만 0.04% 209
2023
Q2 		US$108만 매수
5,424
+1
+0% +US$189 0.04% 205
2023
Q1 		US$103만 매수
5,423
+314
+6% +US$6.09만 0.04% 200
2022
Q4 		US$93.8만 매수
5,109
+51
+1% +US$9.45천 0.04% 202
2022
Q3 		US$86.4만 매수
+5,058
신규 +US$95.5만 0.04% 186
2022
Q2 		– 매도
-1,029
청산됨 -US$21.9만 – 405
2022
Q1 		US$21.9만 매도
1,029
-4,367
-81% -US$91.9만 0.01% 369
2021
Q4 		US$122만 매수
5,396
+45
+0.8% +US$1.02만 0.05% 176
2021
Q3 		US$117만 매도
5,351
-6,337
-54% -US$141만 0.06% 175
2021
Q2 		US$263만 매수
+11,688
신규 +US$259만 0.13% 112
2016
Q2 		– 매도
-10,398
청산됨 -US$116만 – 243
2016
Q1 		US$116만 매도
10,398
-349
-3% -US$3.61만 0.23% 81
2015
Q4 		US$119만 매수
10,747
+7,179
+201% +US$81.4만 0.25% 74
2015
Q3 		US$38.5만 매도
3,568
-5,950
-63% -US$69.6만 0.09% 131
2015
Q2 		US$116만 매도
9,518
-375
-4% -US$4.61만 0.23% 88
2015
Q1 		US$121만 매수
9,893
+982
+11% +US$11.6만 0.23% 88
2014
Q4 		US$104만 매수
+8,911
신규 +US$101만 0.27% 65

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

GW & Wade의 VB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 18% 늘리고, 약 US$19.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,351주로 늘렸으며 평가액은 US$136만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #197예요.

GW & Wade 측은 2014년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$263만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,877개가 2023년 4분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • GW & Wade 측은 2023년 4분기 기준으로 US$136만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 6,351주를 보유했어요.
  • GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 990주를 매수했어요. 추정 금액은 US$19.1만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 GW & Wade의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #197위였습니다.
  • GW & Wade 측은 2014년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • GW & Wade의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$263만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,877개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.