GW & Wade
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GW & Wadeの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

GW & Wadeのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$136万 買う
6,351
+990
+18% +$19.1万 0.04% 197
2023
Q3 		$101万 売却
5,361
-63
-1% -$1.26万 0.04% 209
2023
Q2 		$108万 買う
5,424
+1
+0% +$189 0.04% 205
2023
Q1 		$103万 買う
5,423
+314
+6% +$6.09万 0.04% 200
2022
Q4 		$93.8万 買う
5,109
+51
+1% +$9,452 0.04% 202
2022
Q3 		$86.4万 買う
+5,058
新規 +$95.5万 0.04% 186
2022
Q2 		– 売却
-1,029
解消 -$21.9万 – 405
2022
Q1 		$21.9万 売却
1,029
-4,367
-81% -$91.9万 0.01% 369
2021
Q4 		$122万 買う
5,396
+45
+0.8% +$1.02万 0.05% 176
2021
Q3 		$117万 売却
5,351
-6,337
-54% -$141万 0.06% 175
2021
Q2 		$263万 買う
+11,688
新規 +$259万 0.13% 112
2016
Q2 		– 売却
-10,398
解消 -$116万 – 243
2016
Q1 		$116万 売却
10,398
-349
-3% -$3.61万 0.23% 81
2015
Q4 		$119万 買う
10,747
+7,179
+201% +$81.4万 0.25% 74
2015
Q3 		$38.5万 売却
3,568
-5,950
-63% -$69.6万 0.09% 131
2015
Q2 		$116万 売却
9,518
-375
-4% -$4.61万 0.23% 88
2015
Q1 		$121万 買う
9,893
+982
+11% +$11.6万 0.23% 88
2014
Q4 		$104万 買う
+8,911
新規 +$101万 0.27% 65

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

GW & WadeのVB保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、GW & WadeはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を18%増やしました。推定$19.1万相当を買い増し、保有株数は合計6,351株、評価額は$136万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #197 です。

GW & Wadeは2014年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$263万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,877本のファンドが、2023年第4四半期時点でVBを保有しています。

  • GW & Wadeは2023年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを6,351株保有しており、その評価額は$136万でした。
  • GW & Wadeは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを990株購入しました。推定購入額は$19.1万です。
  • 2023年第4四半期に、GW & Wadeのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第197位でした。
  • GW & Wadeは2014年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • GW & WadeのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$263万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,877のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2024年2月8日に提出された、2023年第4四半期分のGW & Wadeの 13F報告書 に基づいています。