de GW & Wade Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.36 M	Comprar	6,351 +990	+18%	+USD 191 k	0.04%	197
2023 Q3	USD 1.01 M	Vender	5,361 -63	-1%	-USD 12.6 k	0.04%	209
2023 Q2	USD 1.08 M	Comprar	5,424 +1	+0%	+USD 189	0.04%	205
2023 Q1	USD 1.03 M	Comprar	5,423 +314	+6%	+USD 60.9 k	0.04%	200
2022 Q4	USD 938 k	Comprar	5,109 +51	+1%	+USD 9.45 k	0.04%	202
2022 Q3	USD 864 k	Comprar	+5,058	Nuevas	+USD 955 k	0.04%	186
2022 Q2	–	Vender	-1,029	Cerradas	-USD 219 k	–	405
2022 Q1	USD 219 k	Vender	1,029 -4,367	-81%	-USD 919 k	0.01%	369
2021 Q4	USD 1.22 M	Comprar	5,396 +45	+0.8%	+USD 10.2 k	0.05%	176
2021 Q3	USD 1.17 M	Vender	5,351 -6,337	-54%	-USD 1.41 M	0.06%	175
2021 Q2	USD 2.63 M	Comprar	+11,688	Nuevas	+USD 2.59 M	0.13%	112
2016 Q2	–	Vender	-10,398	Cerradas	-USD 1.16 M	–	243
2016 Q1	USD 1.16 M	Vender	10,398 -349	-3%	-USD 36.1 k	0.23%	81
2015 Q4	USD 1.19 M	Comprar	10,747 +7,179	+201%	+USD 814 k	0.25%	74
2015 Q3	USD 385 k	Vender	3,568 -5,950	-63%	-USD 696 k	0.09%	131
2015 Q2	USD 1.16 M	Vender	9,518 -375	-4%	-USD 46.1 k	0.23%	88
2015 Q1	USD 1.21 M	Comprar	9,893 +982	+11%	+USD 116 k	0.23%	88
2014 Q4	USD 1.04 M	Comprar	+8,911	Nuevas	+USD 1.01 M	0.27%	65

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en VB: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 18% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 191 k y elevar la posición a 6,351 acciones con un valor de USD 1.36 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #197.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en VB en T4 2014 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 6,351 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.36 M.
GW & Wade compró 990 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 191 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 197.
GW & Wade reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de GW & Wade en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.