GW & Wade的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$21.1萬	買進	+3,610	新	+US$19.7萬	0.01%	387
2023 Q3	–	賣出	-3,789	已平倉	-US$20.6萬	–	407
2023 Q2	US$20.6萬	買進	+3,789	新	+US$19.5萬	0.01%	365
2022 Q2	–	賣出	-3,970	已平倉	-US$22.1萬	–	401
2022 Q1	US$22.1萬	持有	3,970	–	–	0.01%	366
2021 Q4	US$23.2萬	持有	3,970	–	–	0.01%	363
2021 Q3	US$21萬	持有	3,970	–	–	0.01%	363
2021 Q2	US$21萬	賣出	3,970 -106	-3%	-US$5,485	0.01%	365
2021 Q1	US$20.1萬	買進	+4,076	新	+US$19.5萬	0.01%	345
2015 Q1	–	賣出	-21,750	已平倉	-US$56.1萬	–	252
2014 Q4	US$56.1萬	買進	+21,750	新	+US$54.5萬	0.15%	78

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts US$12.2億 AUM 28.54% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

GW & Wade的SPTM持股：2023年第4季回顧

GW & Wade在2023年第4季新增了State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)部位，共持有3,610股，價值US$21.1萬。這筆持股占投資組合的0.01%，在所有持股中排名第 #387。這是再次買進該標的：GW & Wade最晚在2023年第2季還曾申報持有SPTM。

GW & Wade於2014年第4季首次申報持有SPTM，此後已有8個季度申報持有該股。這筆持倉在2014年第4季達到US$56.1萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有SPTM。

截至2023年第4季，GW & Wade持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 3,610股，價值US$21.1萬。
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF是GW & Wade在2023年第4季新建的持倉。
在2023年第4季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔GW & Wade投資組合的0.01%，是其第 #387大持倉。
GW & Wade於2014年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有8個季度申報持有該股。
GW & Wade對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$56.1萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據GW & Wade的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月8日提交。