de GW & Wade State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 211 mil	Comprar	+3.610	Nova	+US$ 197 mil	0,01%	387
2023 Q3	–	Vender	-3.789	Encerrada	-US$ 206 mil	–	407
2023 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+3.789	Nova	+US$ 195 mil	0,01%	365
2022 Q2	–	Vender	-3.970	Encerrada	-US$ 221 mil	–	401
2022 Q1	US$ 221 mil	Manter	3.970	–	–	0,01%	366
2021 Q4	US$ 232 mil	Manter	3.970	–	–	0,01%	363
2021 Q3	US$ 210 mil	Manter	3.970	–	–	0,01%	363
2021 Q2	US$ 210 mil	Vender	3.970 -106	-3%	-US$ 5,48 mil	0,01%	365
2021 Q1	US$ 201 mil	Comprar	+4.076	Nova	+US$ 195 mil	0,01%	345
2015 Q1	–	Vender	-21.750	Encerrada	-US$ 561 mil	–	252
2014 Q4	US$ 561 mil	Comprar	+21.750	Nova	+US$ 545 mil	0,15%	78

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em SPTM no T4 2023

GW & Wade abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) no T4 2023: 3.610 ações no valor de US$ 211 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #387 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: GW & Wade já havia informado uma posição em SPTM ainda em T2 2023.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2014 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 561 mil em T4 2014. 557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 3.610 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 211 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF foi uma nova posição de GW & Wade no T4 2023.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,01% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 387.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2014 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 561 mil em T4 2014.
557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.