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Gotham Asset Management 投資組合持股
AUM
US$430億
週轉率
15.72%
1年估算報酬率
34.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.85%
1年估算報酬率
+34.97%
3年估算報酬率
+97.97%
5年估算報酬率
+117.45%
10年估算報酬率
+441.95%
AUM
US$430億
AUM 成長
+US$103億
(+32%)
資金流向
+US$58.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.42%
持股
1,921
新
172
增持
854
減碼
601
已平倉
130
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.3億 |
| 2 |
NewMarket
NEU
|
+US$6716萬 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$6691萬 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$6374萬 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$6305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$9774萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$8800萬 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$6074萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5507萬 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$4673萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.09% |
| 2 | 科技 | 17.32% |
| 3 | 工業 | 11.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$5936萬 | 0.14% |
519,894
+190,650
| +58% | +US$2547萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
127
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$5924萬 | 0.14% |
489,796
+92,850
| +23% | +US$965萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
128
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$5904萬 | 0.14% |
313,473
-21,279
| -6% | -US$378萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
129
Donaldson
DCI
US$102億
| US$5898萬 | 0.14% |
657,057
+347,291
| +112% | +US$2987萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
130
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$5898萬 | 0.14% |
505,520
-30,476
| -6% | -US$416萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
131
Solventum
SOLV
US$146億
| US$5890萬 | 0.14% |
763,416
+140,583
| +23% | +US$1025萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
132
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$5881萬 | 0.14% |
218,753
+1,684
| +0.8% | +US$43.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
133
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$5872萬 | 0.14% |
130,214
+23,468
| +22% | +US$1191萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
134
Altria Group
MO
US$1254億
| US$5867萬 | 0.14% |
815,413
+68,866
| +9% | +US$481萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
135
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$5865萬 | 0.14% |
202,632
+20,636
| +11% | +US$530萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
136
DoorDash
DASH
US$820億
| US$5838萬 | 0.14% |
316,363
+268,379
| +559% | +US$4436萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
137
Landstar System
LSTR
US$58.3億
| US$5824萬 | 0.14% |
281,597
+5,191
| +2% | +US$99.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
138
Churchill Downs
CHDN
US$56.9億
| US$5815萬 | 0.14% |
648,726
+397,195
| +158% | +US$3560萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
139
McKesson
MCK
US$1172億
| US$5794萬 | 0.13% |
76,677
+27,244
| +55% | +US$2160萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
140
Halozyme
HALO
US$138億
| US$5786萬 | 0.13% |
739,273
-7,568
| -1% | -US$51.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
141
Hasbro
HAS
US$139億
| US$5738萬 | 0.13% |
694,777
+45,265
| +7% | +US$407萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
142
Aflac
AFL
US$601億
| US$5674萬 | 0.13% |
483,900
+7,308
| +2% | +US$84.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
143
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$5621萬 | 0.13% |
371,425
+191,572
| +107% | +US$2865萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
144
Pinterest
PINS
US$124億
| US$5618萬 | 0.13% |
2,671,354
+994,604
| +59% | +US$1998萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
145
Ciena
CIEN
US$472億
| US$5544萬 | 0.13% |
113,019
-8,285
| -7% | -US$422萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
146
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$5532萬 | 0.13% |
1,443,959
+530,422
| +58% | +US$2025萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
147
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5513萬 | 0.13% |
730,122
+91
| +0% | +US$7,725 |
2025 Q2
4個季度
|
|
148
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$5512萬 | 0.13% |
339,529
+224,034
| +194% | +US$3648萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
149
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$5506萬 | 0.13% |
702,339
+360,967
| +106% | +US$2646萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$5498萬 | 0.13% |
1,090,454
+962,173
| +750% | +US$4721萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Gotham Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gotham Asset Management持有1,921個部位，價值US$430億，較前一季的US$327億增加32%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Gotham Asset Management在2026年第2季投入US$58.5億淨新增資金，建立172個新部位，並加碼854個既有持股。 其最大的新持股是On Holding：共754,800股，價值US$2674萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Western Digital，估計減持了US$9774萬。
- Gotham Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是On Holding：共買進754,800股，價值US$2674萬。
- Gotham Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$17.3億。
- Gotham Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$9774萬。
- Gotham Asset Management於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$6074萬。
- 在2026年第2季，Gotham Asset Management的投資組合規模為US$430億，前十大持股占28%。
- Gotham Asset Management在2026年第2季新增了172個部位，並平倉130個部位。
- Gotham Asset Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$430億。
根據Gotham Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。