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Gerber LLC 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
16.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+16.73%
3年估算報酬率
+136.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$697萬
(+3.3%)
資金流向
+US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.67%
持股
97
新
1
增持
40
減碼
7
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$220萬 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$159萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$110萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$60萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.2萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.59% |
| 2 | 資訊科技 | 12.01% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 工業 | 1.39% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
PCA
Gerber LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gerber LLC持有97個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.13億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Gerber LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加40檔、減碼7檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共3,723股，價值US$27萬。 最大的一筆賣出是Aon，估計金額為US$60萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gerber LLC在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進3,723股，價值US$27萬。
- Gerber LLC在2026年第3季增持Aptus Collared Investment Opportunity ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Gerber LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aon，估計減持了US$60萬。
- Gerber LLC於2026年第3季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第3季，Gerber LLC的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占69%。
- Gerber LLC在2026年第3季新增1個部位，並平倉11個部位。
- Gerber LLC的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.2億。
根據Gerber LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。