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Gerber LLC 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
16.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+16.73%
3年估算報酬率
+136.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$697萬
(+3.3%)
資金流向
+US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.67%
持股
97
新
1
增持
40
減碼
7
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$220萬 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$159萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$110萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$60萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.2萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.59% |
| 2 | 資訊科技 | 12.01% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 工業 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.79億
| US$44.6萬 | 0.2% |
5,601
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$43.1萬 | 0.2% |
3,141
+2
| +0.1% | +US$282 |
2023 Q4
11個季度
|
|
53
Howmet Aerospace
HWM
US$818億
| US$41.5萬 | 0.19% |
1,834
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$39.3萬 | 0.18% |
340
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$38.9萬 | 0.18% |
536
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
56
Accenture
ACN
US$1539億
| US$37.8萬 | 0.17% |
2,059
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
US$659億
| US$37.6萬 | 0.17% |
2,140
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$37.4萬 | 0.17% |
5,296
-152
| -3% | -US$1.09萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$35.3萬 | 0.16% |
2,593
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$34.3萬 | 0.16% |
3,536
+110
| +3% | +US$1.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
61
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$33.9萬 | 0.15% |
1,779
+1
| +0.1% | +US$189 |
2024 Q3
8個季度
|
|
62
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$33.6萬 | 0.15% |
957
+51
| +6% | +US$1.92萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
63
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$31.6萬 | 0.14% |
1,702
+22
| +1% | +US$4,504 |
2024 Q1
10個季度
|
|
64
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$31.2萬 | 0.14% |
1,918
+1
| +0.1% | +US$156 |
2025 Q1
6個季度
|
|
65
Merck
MRK
US$3617億
| US$30.3萬 | 0.14% |
2,082
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$29.3萬 | 0.13% |
2,791
+13
| +0.5% | +US$1,332 |
2023 Q4
11個季度
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$29.1萬 | 0.13% |
2,731
+101
| +4% | +US$1.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
68
Ecolab
ECL
US$843億
| US$28.8萬 | 0.13% |
1,050
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.5億
| US$28.3萬 | 0.13% |
2,337
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
70
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$28.2萬 | 0.13% |
264
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
71
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$27.9萬 | 0.13% |
5,123
+9
| +0.2% | +US$548 |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$27.7萬 | 0.13% |
2,666
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
73
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141億
| US$27萬 | 0.12% |
+3,723
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
Air Products & Chemicals
APD
US$679億
| US$26.3萬 | 0.12% |
944
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Home Depot
HD
US$3427億
| US$23.7萬 | 0.11% |
833
+1
| +0.1% | +US$328 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PCA
Gerber LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gerber LLC持有97個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.13億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Gerber LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加40檔、減碼7檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共3,723股，價值US$27萬。 最大的一筆賣出是Aon，估計金額為US$60萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gerber LLC在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進3,723股，價值US$27萬。
- Gerber LLC在2026年第3季增持Aptus Collared Investment Opportunity ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Gerber LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aon，估計減持了US$60萬。
- Gerber LLC於2026年第3季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第3季，Gerber LLC的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占69%。
- Gerber LLC在2026年第3季新增1個部位，並平倉11個部位。
- Gerber LLC的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.2億。
根據Gerber LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。