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Gerber LLC 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
16.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+16.73%
3年估算報酬率
+136.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$697萬
(+3.3%)
資金流向
+US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.67%
持股
97
新
1
增持
40
減碼
7
已平倉
11
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$220萬 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$159萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$110萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$69.1萬 |
| 5 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$60萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$28.2萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.59% |
| 2 | 資訊科技 | 12.01% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 工業 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$134萬 | 0.61% |
6,203
+3
| +0% | +US$667 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$126萬 | 0.57% |
1,646
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$122萬 | 0.56% |
4,905
+1,978
| +68% | +US$50.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$114萬 | 0.52% |
6,400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$114萬 | 0.52% |
15,780
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$104萬 | 0.48% |
2,692
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$98.2萬 | 0.45% |
1,972
+1
| +0.1% | +US$505 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$94.9萬 | 0.43% |
3,626
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Coinbase
COIN
US$434億
| US$88.5萬 | 0.4% |
4,746
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$87.5萬 | 0.4% |
10,305
+3
| +0% | +US$258 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$86.5萬 | 0.39% |
1,134
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
Worthington Steel
WS
US$20.5億
| US$84.9萬 | 0.39% |
24,108
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$81.9萬 | 0.37% |
2,307
+5
| +0.2% | +US$1,789 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$78.8萬 | 0.36% |
1,386
+119
| +9% | +US$6.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Altria Group
MO
US$1241億
| US$76.1萬 | 0.35% |
11,300
+2
| +0% | +US$139 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$73.8萬 | 0.34% |
2,165
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
Mastercard
MA
US$5463億
| US$69.2萬 | 0.32% |
1,255
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$60.7萬 | 0.28% |
1,529
+2
| +0.1% | +US$753 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$59.6萬 | 0.27% |
1,732
+43
| +3% | +US$1.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$58萬 | 0.26% |
828
+192
| +30% | +US$13.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$57.5萬 | 0.26% |
1,365
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20億
| US$53.1萬 | 0.24% |
7,835
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$52.1萬 | 0.24% |
4,841
-31
| -0.6% | -US$3,493 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$48.1萬 | 0.22% |
1,731
+28
| +2% | +US$8,223 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$45.4萬 | 0.21% |
1,715
+2
| +0.1% | +US$528 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Gerber LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gerber LLC持有97個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.13億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Gerber LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加40檔、減碼7檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共3,723股，價值US$27萬。 最大的一筆賣出是Aon，估計金額為US$60萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- Gerber LLC在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進3,723股，價值US$27萬。
- Gerber LLC在2026年第3季增持Aptus Collared Investment Opportunity ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Gerber LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aon，估計減持了US$60萬。
- Gerber LLC於2026年第3季完全出清Applied Materials，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第3季，Gerber LLC的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占69%。
- Gerber LLC在2026年第3季新增1個部位，並平倉11個部位。
- Gerber LLC的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.2億。
根據Gerber LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。