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Gerber LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
16.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+136.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.97 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.67%
Posición
97
Nuevas
1
Aumentadas
40
Reducidas
7
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 691 k |
| 5 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+USD 646 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 600 k |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 511 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 282 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 241 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.59% |
| 2 | Tecnología | 12.01% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Industriales | 1.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 487 M
| USD 446 k | 0.2% |
5,601
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 431 k | 0.2% |
3,141
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 415 k | 0.19% |
1,834
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 393 k | 0.18% |
340
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 389 k | 0.18% |
536
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 378 k | 0.17% |
2,059
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 376 k | 0.17% |
2,140
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 374 k | 0.17% |
5,296
-152
| -3% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 353 k | 0.16% |
2,593
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 343 k | 0.16% |
3,536
+110
| +3% | +USD 10.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 339 k | 0.15% |
1,779
+1
| +0.1% | +USD 189 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
62
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 336 k | 0.15% |
957
+51
| +6% | +USD 19.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 316 k | 0.14% |
1,702
+22
| +1% | +USD 4.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 312 k | 0.14% |
1,918
+1
| +0.1% | +USD 156 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
2,082
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 293 k | 0.13% |
2,791
+13
| +0.5% | +USD 1.33 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 291 k | 0.13% |
2,731
+101
| +4% | +USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 288 k | 0.13% |
1,050
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1765 M
| USD 283 k | 0.13% |
2,337
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 282 k | 0.13% |
264
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 279 k | 0.13% |
5,123
+9
| +0.2% | +USD 548 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 277 k | 0.13% |
2,666
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 270 k | 0.12% |
+3,723
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 263 k | 0.12% |
944
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
833
+1
| +0.1% | +USD 328 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gerber LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gerber LLC mantenía 97 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Gerber LLC muestra 1 nuevos, Aumentaron 40, 7 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 3,723 acciones con un valor de USD 270 k. La mayor venta fue Aon, por un valor estimado de USD 600 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Gerber LLC en T3 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 3,723 acciones por un valor de USD 270 k.
- Gerber LLC fue quien más aumentó su posición en Aptus Collared Investment Opportunity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Gerber LLC durante T3 2026 fue en Aon, con un recorte estimado de USD 600 k.
- Gerber LLC cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Gerber LLC representan 69% de su cartera de USD 220 M en T3 2026.
- Gerber LLC abrió 1 nueva posición y cerró 11 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gerber LLC aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Gerber LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.