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STIP圖示

Fermata Advisors的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Fermata Advisors的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$208萬 賣出
20,837
-989
-5% -US$10萬 0.4% 65
2026
Q2 		US$223萬 買進
21,826
+2,726
+14% +US$28.1萬 0.45% 62
2026
Q1 		US$198萬 買進
19,100
+2,329
+14% +US$24萬 0.44% 66
2025
Q4 		US$172萬 賣出
16,771
-2,170
-11% -US$22.3萬 0.41% 70
2025
Q3 		US$196萬 買進
18,941
+802
+4% +US$8.27萬 0.5% 64
2025
Q2 		US$187萬 買進
18,139
+1,922
+12% +US$19.7萬 0.5% 63
2025
Q1 		US$168萬 買進
16,217
+1,485
+10% +US$15.1萬 0.3% 75
2024
Q4 		US$148萬 賣出
14,732
-581
-4% -US$5.86萬 0.28% 73
2024
Q3 		US$155萬 賣出
15,313
-864
-5% -US$8.65萬 0.32% 60
2024
Q2 		US$161萬 賣出
16,177
-1,996
-11% -US$19.8萬 0.37% 58
2024
Q1 		US$181萬 賣出
18,173
-820
-4% -US$8.1萬 0.41% 57
2023
Q4 		US$187萬 買進
18,993
+903
+5% +US$8.8萬 0.45% 54
2023
Q3 		US$175萬 買進
18,090
+3,989
+28% +US$38.8萬 0.49% 52
2023
Q2 		US$138萬 賣出
14,101
-281
-2% -US$2.76萬 1.25% 28
2023
Q1 		US$143萬 賣出
14,382
-5,765
-29% -US$56.4萬 0.86% 34
2022
Q4 		US$195萬 賣出
20,147
-7,381
-27% -US$71.7萬 0.58% 51
2022
Q3 		US$265萬 賣出
27,528
-175
-0.6% -US$1.75萬 0.86% 36
2022
Q2 		US$281萬 買進
27,703
+16,508
+147% +US$170萬 0.98% 31
2022
Q1 		US$118萬 賣出
11,195
-1,257
-10% -US$13.2萬 0.44% 58
2021
Q4 		US$132萬 買進
12,452
+3,840
+45% +US$40.7萬 0.48% 52
2021
Q3 		US$91萬 買進
8,612
+1,071
+14% +US$11.4萬 0.4% 46
2021
Q2 		US$80.2萬 買進
+7,541
新 +US$80.1萬 0.47% 50

持有STIP的其他基金

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida US$3.82億 AUM 16.71% 1年估算報酬率
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York US$11.9億 AUM 19.73% 1年估算報酬率
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California US$5.08億 AUM 11.76% 1年估算報酬率
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California US$8.34億 AUM 15.6% 1年估算報酬率
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts US$26.1億 AUM 14.26% 1年估算報酬率
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina US$11.5億 AUM 12.89% 1年估算報酬率

Fermata Advisors的STIP持股：2026年第3季回顧

Fermata Advisors在2026年第3季將iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股減少4.5%，估計賣出價值US$10萬的股票，剩餘20,837股，價值US$208萬。 此持倉占投資組合的0.4%，排名第65名。

Fermata Advisors於2021年第2季首次申報持有STIP，此後已有22個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$281萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的162檔基金持有STIP。

  • 截至2026年第3季，Fermata Advisors持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 20,837股，價值US$208萬。
  • Fermata Advisors在2026年第3季賣出iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF共989股，估計金額為US$10萬。
  • 在2026年第3季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Fermata Advisors投資組合的0.4%，是其第 #65大持倉。
  • Fermata Advisors於2021年第2季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
  • Fermata Advisors對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$281萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的162檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Fermata Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。