EP Wealth Advisors的 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1415萬 | 買進 |
253,060
+29,177
| +13% | +US$152萬 | 0.05% | 229 |
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2026
Q1 | US$1053萬 | 賣出 |
223,883
-6,004
| -3% | -US$29.1萬 | 0.05% | 213 |
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2025
Q4 | US$1057萬 | 買進 |
+229,887
| 新 | +US$1048萬 | 0.05% | 194 |
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2025
Q2 | US$867萬 | 買進 |
209,753
+4,635
| +2% | +US$17.9萬 | 0.06% | 198 |
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2025
Q1 | US$788萬 | 賣出 |
205,118
-2,729
| -1% | -US$11.3萬 | 0.06% | 175 |
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2024
Q4 | US$874萬 | 買進 |
207,847
+26,963
| +15% | +US$117萬 | 0.07% | 156 |
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2024
Q3 | US$756萬 | 買進 |
180,884
+8,346
| +5% | +US$33.6萬 | 0.07% | 176 |
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2024
Q2 | US$664萬 | 買進 |
172,538
+30,687
| +22% | +US$118萬 | 0.07% | 153 |
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2024
Q1 | US$571萬 | 賣出 |
141,851
-1,308
| -0.9% | -US$4.98萬 | 0.07% | 158 |
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2023
Q4 | US$544萬 | 賣出 |
143,159
-13,636
| -9% | -US$46.5萬 | 0.07% | 147 |
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2023
Q3 | US$528萬 | 買進 |
156,795
+134,417
| +601% | +US$478萬 | 0.08% | 140 |
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2023
Q2 | US$542萬 | 買進 |
22,378
+11,975
| +115% | +US$40.5萬 | 0.08% | 143 |
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2023
Q1 | US$94.1萬 | 賣出 |
10,403
-113,610
| -92% | -US$397萬 | 0.02% | 309 |
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2022
Q4 | US$408萬 | 買進 |
124,013
+1,750
| +1% | +US$5.81萬 | 0.07% | 147 |
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2022
Q3 | US$375萬 | 賣出 |
122,263
-7,828
| -6% | -US$26.4萬 | 0.09% | 133 |
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2022
Q2 | US$410萬 | 買進 |
130,091
+16,782
| +15% | +US$57.7萬 | 0.09% | 127 |
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2022
Q1 | US$431萬 | 買進 |
113,309
+4,386
| +4% | +US$16.5萬 | 0.09% | 124 |
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2021
Q4 | US$439萬 | 買進 |
108,923
+5,054
| +5% | +US$20.5萬 | 0.1% | 116 |
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2021
Q3 | US$405萬 | 買進 |
103,869
+4,713
| +5% | +US$18.6萬 | 0.11% | 105 |
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2021
Q2 | US$400萬 | 買進 |
99,156
+3,197
| +3% | +US$12.7萬 | 0.11% | 121 |
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2021
Q1 | US$370萬 | 買進 |
95,959
+6,832
| +8% | +US$25.7萬 | 0.12% | 118 |
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2020
Q4 | US$304萬 | 買進 |
89,127
+3,658
| +4% | +US$11.2萬 | 0.11% | 102 |
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2020
Q3 | US$227萬 | 買進 |
85,469
+226
| +0.3% | +US$5,975 | 0.1% | 101 |
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2020
Q2 | US$214萬 | 買進 |
85,243
+47,394
| +125% | +US$109萬 | 0.09% | 111 |
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2020
Q1 | US$75.5萬 | 買進 |
37,849
+20,728
| +121% | +US$54萬 | 0.04% | 209 |
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2019
Q4 | US$49.5萬 | 買進 |
17,121
+2,068
| +14% | +US$5.72萬 | 0.02% | 275 |
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2019
Q3 | US$40.2萬 | 買進 |
15,053
+7,048
| +88% | +US$18.8萬 | 0.02% | 241 |
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2019
Q2 | US$21.6萬 | 買進 |
+8,005
| 新 | +US$21.3萬 | 0.01% | 287 |
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持有ESML的其他基金
EP Wealth Advisors的ESML持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)持股增加13%，估計買進US$152萬，使持股增至253,060股，價值US$1415萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第229名。
EP Wealth Advisors於2019年第2季首次申報持有ESML，此後已有28個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的482檔基金持有ESML。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 253,060股，價值US$1415萬。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 29,177股，估計金額為US$152萬。
- 在2026年第2季，iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.05%，是其第 #229大持倉。
- EP Wealth Advisors於2019年第2季首次申報持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的482檔基金持有iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。