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DMK
David M. Knott 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
23.21%
1年估算報酬率
59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.22%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$498萬
(+2.6%)
資金流向
+US$252萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.04%
持股
71
新
6
增持
2
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$143萬 |
| 2 |
NVLN
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
|
+US$96.7萬 |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$72萬 |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$43.6萬 |
| 5 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$43.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QLT Inc
QLTI
|
+US$112萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$61.1萬 |
| 3 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$4.42萬 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.12萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 73.98% |
| 2 | 金融 | 9.74% |
| 3 | 科技 | 4.16% |
| 4 | 能源 | 3.62% |
| 5 | 工業 | 2.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
US$1.83億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
52
AT&T
T
US$1606億
| US$8.7萬 | 0.04% |
2,714
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
TST
53
已下市
TheStreet, Inc.
TST
| US$8.6萬 | 0.04% |
10,060
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
54
Verizon
VZ
US$1861億
| US$8.4萬 | 0.04% |
1,583
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
55
Merck
MRK
US$3601億
| US$7.6萬 | 0.04% |
1,362
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
56
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$7.5萬 | 0.04% |
1,050
| – | – |
2014 Q3
9個季度
|
|
57
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$5.8萬 | 0.03% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
58
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$4.6萬 | 0.02% |
316
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
SVC
59
Service Properties Trust
SVC
US$7.96億
| US$3.2萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
60
Chemours
CC
US$19.2億
| US$3萬 | 0.02% |
1,360
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
PBCT
61
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$2.9萬 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
62
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$2.5萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
63
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$2.2萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
64
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$2.2萬 | 0.01% |
228
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.2萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
CLNY
66
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$2萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
67
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$9,000 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
68
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
SCU
69
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$7,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
70
The RMR Group
RMR
US$3.13億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
71
已下市
QLT Inc
QLTI
| – | – |
-545,926
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
相似基金
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，David M. Knott持有71個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.94億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的86%。
David M. Knott的2016年第4季申報資料顯示有新增6項、增加2檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是CoreCivic：共75,000股，價值US$184萬。 最大的一筆賣出是QLT Inc，估計金額為US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產74%，低於前一季的78%，其次為金融和科技。
- David M. Knott在2016年第4季最大筆買進的是CoreCivic：共買進75,000股，價值US$184萬。
- David M. Knott在2016年第4季增持PHYSICIANS REALTY TRUST的幅度最大，估計增加US$18.9萬。
- David M. Knott在2016年第4季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$61.1萬。
- David M. Knott於2016年第4季完全出清QLT Inc，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2016年第4季，David M. Knott的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占86%。
- David M. Knott在2016年第4季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- David M. Knott的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$1.99億。
根據David M. Knott的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月13日提交。