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DMK
David M. Knott 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
23.21%
1年估算報酬率
59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.96%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.83億
AUM 成長
+US$1912萬
(+4.1%)
資金流向
+US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.12%
持股
88
新
4
增持
17
減碼
7
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$467萬 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$251萬 |
| 3 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$190萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$180萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASPX
AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
ASPX
|
+US$1288萬 |
| 2 |
Future Fuel
FF
|
+US$106萬 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$100萬 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$79.3萬 |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 52.52% |
| 2 | 醫療保健 | 35.37% |
| 3 | 金融 | 3.04% |
| 4 | 不動產 | 2.68% |
| 5 | 其他 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$43.5萬 | 0.09% |
7,160
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
52
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
US$1.83億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
STND
53
已下市
STANDARD FINANCIAL CORP COM STK
STND
| US$42.1萬 | 0.09% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
SBCP
54
已下市
Sunshine Bancorp, Inc
SBCP
| US$41.4萬 | 0.09% |
28,000
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
55
Merck
MRK
US$3601億
| US$32.5萬 | 0.07% |
5,974
+4,612
| +339% | +US$25.9萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
56
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$28.9萬 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
ANCB
57
已下市
Anchor Bancorp
ANCB
| US$28.1萬 | 0.06% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
58
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$26.1萬 | 0.05% |
5,300
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
59
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$24.7萬 | 0.05% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$23.5萬 | 0.05% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
TST
61
已下市
TheStreet, Inc.
TST
| US$19.4萬 | 0.04% |
10,720
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
62
Cousins Properties
CUZ
US$45.5億
| US$13.9萬 | 0.03% |
4,757
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
ORIT
63
已下市
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$12.8萬 | 0.03% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
64
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$12.8萬 | 0.03% |
1,002
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
65
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$12.8萬 | 0.03% |
8,905
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
66
AT&T
T
US$1606億
| US$9.9萬 | 0.02% |
3,707
| – | – |
2014 Q2
4個季度
|
|
67
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$7.78萬 | 0.02% |
1,050
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
68
Verizon
VZ
US$1861億
| US$7.75萬 | 0.02% |
1,663
| – | – |
2014 Q2
4個季度
|
|
69
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$7.38萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
70
已下市
Vaxart
VXRT
| US$6.59萬 | 0.01% |
2,894
-23,499
| -89% | -US$57.7萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
ESSX
71
已下市
ESSEX RENTAL CORP. COMMON STOCK
ESSX
| US$5.05萬 | 0.01% |
62,000
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
72
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$4.09萬 | 0.01% |
316
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
SVC
73
Service Properties Trust
SVC
US$7.96億
| US$2.88萬 | 0.01% |
201
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
|
HKF
74
已下市
HANCOCK FABRIC INC
HKF
| US$2.57萬 | 0.01% |
32,138
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.5萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q3
7個季度
|
|
相似基金
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，David M. Knott持有88個部位，價值US$4.83億，較前一季的US$4.64億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
David M. Knott的2015年第2季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼7檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共71,500股，價值US$480萬。 最大的一筆賣出是AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)，估計金額為US$1288萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產53%，低於前一季的54%，其次為醫療保健和金融。
- David M. Knott在2015年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進71,500股，價值US$480萬。
- David M. Knott在2015年第2季增持Petrobras的幅度最大，估計增加US$251萬。
- David M. Knott在2015年第2季最大幅度減持的標的是Future Fuel，估計減持了US$106萬。
- David M. Knott於2015年第2季完全出清AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$1288萬。
- 在2015年第2季，David M. Knott的投資組合規模為US$4.83億，前十大持股占60%。
- David M. Knott在2015年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- David M. Knott的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$4.83億。
根據David M. Knott的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月12日提交。