買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-13,767
| 已平倉 | -US$27萬 | – | 1300 |
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2021
Q4 | US$27萬 | 賣出 |
13,767
-18,000
| -57% | -US$34萬 | 0.01% | 844 |
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2021
Q3 | US$57.2萬 | 賣出 |
31,767
-16,000
| -33% | -US$29.5萬 | 0.02% | 610 |
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2021
Q2 | US$90.6萬 | 賣出 |
47,767
-3,000
| -6% | -US$5.65萬 | 0.04% | 428 |
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2021
Q1 | US$91.9萬 | 持有 |
50,767
| – | – | 0.04% | 416 |
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2020
Q4 | US$81.9萬 | 賣出 |
50,767
-25,000
| -33% | -US$36.6萬 | 0.03% | 362 |
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2020
Q3 | US$95.8萬 | 買進 |
+75,767
| 新 | +US$99.1萬 | 0.05% | 303 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-18,542
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – | 735 |
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2019
Q4 | US$27.4萬 | 持有 |
18,542
| – | – | 0.02% | 451 |
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2019
Q3 | US$25.5萬 | 持有 |
18,542
| – | – | 0.02% | 402 |
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2019
Q2 | US$25.8萬 | 持有 |
18,542
| – | – | 0.01% | 403 |
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2019
Q1 | US$25.5萬 | 買進 |
18,542
+378
| +2% | +US$5,131 | 0.02% | 393 |
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2018
Q4 | US$21.4萬 | 買進 |
18,164
+3,477
| +24% | +US$4.81萬 | 0.01% | 389 |
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2018
Q3 | US$24萬 | 買進 |
+14,687
| 新 | +US$23.8萬 | 0.01% | 399 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-14,563
| 已平倉 | -US$22.7萬 | – | 554 |
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2018
Q1 | US$22.7萬 | 賣出 |
14,563
-3,100
| -18% | -US$5.01萬 | 0.01% | 402 |
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2017
Q4 | US$28.6萬 | 持有 |
17,663
| – | – | 0.01% | 433 |
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2017
Q3 | US$27.9萬 | 賣出 |
17,663
-8,048
| -31% | -US$11.9萬 | 0.01% | 453 |
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2017
Q2 | US$37.5萬 | 賣出 |
25,711
-5,000
| -16% | -US$7.2萬 | 0.02% | 403 |
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2017
Q1 | US$43萬 | 買進 |
30,711
+3,500
| +13% | +US$4.88萬 | 0.03% | 353 |
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2016
Q4 | US$36.5萬 | 賣出 |
27,211
-972
| -3% | -US$1.25萬 | 0.02% | 401 |
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2016
Q3 | US$35.7萬 | 賣出 |
28,183
-3,952
| -12% | -US$4.95萬 | 0.02% | 439 |
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2016
Q2 | US$37.8萬 | 買進 |
32,135
+12,941
| +67% | +US$15.3萬 | 0.03% | 418 |
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2016
Q1 | US$22.5萬 | 買進 |
19,194
+2,919
| +18% | +US$3.14萬 | 0.01% | 507 |
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2015
Q4 | US$19.2萬 | 買進 |
16,275
+505
| +3% | +US$6,031 | 0.01% | 571 |
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2015
Q3 | US$18.1萬 | 買進 |
15,770
+364
| +2% | +US$4,620 | 0.01% | 598 |
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2015
Q2 | US$21.2萬 | 買進 |
15,406
+311
| +2% | +US$4,426 | 0.01% | 654 |
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2015
Q1 | US$21.6萬 | 買進 |
15,095
+211
| +1% | +US$3,011 | 0.01% | 597 |
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2014
Q4 | US$21.3萬 | 買進 |
14,884
+864
| +6% | +US$1.27萬 | 0.01% | 627 |
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2014
Q3 | US$20.3萬 | 持有 |
14,020
| – | – | 0.01% | 661 |
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2014
Q2 | US$22.4萬 | 買進 |
14,020
+267
| +2% | +US$4,162 | 0.01% | 625 |
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2014
Q1 | US$21.6萬 | 買進 |
13,753
+267
| +2% | +US$4,168 | 0.01% | 555 |
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2013
Q4 | US$21.6萬 | 買進 |
+13,486
| 新 | +US$20.6萬 | 0.01% | 551 |
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持有RVT的其他基金
CSS LLC的RVT持股：2022年第1季回顧
CSS LLC在2022年第1季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出13,767股，估計賣出金額為US$27萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有RVT，並持有了30個季度。 這筆持倉在2020年第3季達到US$95.8萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的152檔基金持有RVT。
- CSS LLC回報，截至2022年第1季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2022年第1季賣出Royce Value Trust共13,767股，估計金額為US$27萬。
- CSS LLC首次於2013年第4季申報持有Royce Value Trust，並持有了30個季度。
- CSS LLC對Royce Value Trust的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$95.8萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的152檔基金持有Royce Value Trust。
根據CSS LLC的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。