買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$859萬 | 賣出 |
465,248
-116,863
| -20% | -US$211萬 | ﹤0.01% | 3614 |
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2026
Q1 | US$966萬 | 賣出 |
582,111
-42,653
| -7% | -US$74.1萬 | ﹤0.01% | 3389 |
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2025
Q4 | US$1006萬 | 賣出 |
624,764
-68,871
| -10% | -US$110萬 | ﹤0.01% | 3278 |
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2025
Q3 | US$1119萬 | 賣出 |
693,635
-8,266
| -1% | -US$13萬 | ﹤0.01% | 3171 |
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2025
Q2 | US$1056萬 | 賣出 |
701,901
-47,533
| -6% | -US$68.2萬 | ﹤0.01% | 3031 |
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2025
Q1 | US$1067萬 | 買進 |
749,434
+21,361
| +3% | +US$33.1萬 | ﹤0.01% | 2967 |
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2024
Q4 | US$1150萬 | 買進 |
728,073
+4,265
| +0.6% | +US$6.8萬 | ﹤0.01% | 2890 |
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2024
Q3 | US$1136萬 | 賣出 |
723,808
-207,978
| -22% | -US$315萬 | ﹤0.01% | 2251 |
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2024
Q2 | US$1348萬 | 賣出 |
931,786
-1,169
| -0.1% | -US$1.7萬 | ﹤0.01% | 1993 |
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2024
Q1 | US$1415萬 | 買進 |
932,955
+12,101
| +1% | +US$17.4萬 | ﹤0.01% | 1972 |
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2023
Q4 | US$1341萬 | 賣出 |
920,854
-2,842
| -0.3% | -US$3.71萬 | ﹤0.01% | 1871 |
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2023
Q3 | US$1189萬 | 買進 |
923,696
+108,967
| +13% | +US$149萬 | ﹤0.01% | 1857 |
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2023
Q2 | US$1124萬 | 賣出 |
814,729
-54,034
| -6% | -US$70.9萬 | ﹤0.01% | 1883 |
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2023
Q1 | US$1179萬 | 賣出 |
868,763
-711,254
| -45% | -US$997萬 | ﹤0.01% | 1774 |
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2022
Q4 | US$2095萬 | 賣出 |
1,580,017
-50,225
| -3% | -US$69.2萬 | 0.01% | 1376 |
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2022
Q3 | US$2046萬 | 買進 |
1,630,242
+48,871
| +3% | +US$72.6萬 | 0.01% | 1258 |
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2022
Q2 | US$2209萬 | 賣出 |
1,581,371
-78,618
| -5% | -US$120萬 | 0.01% | 1239 |
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2022
Q1 | US$2820萬 | 買進 |
1,659,989
+78,783
| +5% | +US$138萬 | 0.01% | 1189 |
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2021
Q4 | US$3098萬 | 買進 |
1,581,206
+245,367
| +18% | +US$464萬 | 0.01% | 1266 |
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2021
Q3 | US$2407萬 | 買進 |
1,335,839
+61,503
| +5% | +US$114萬 | 0.01% | 1356 |
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2021
Q2 | US$2417萬 | 買進 |
1,274,336
+69,672
| +6% | +US$131萬 | 0.01% | 1349 |
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2021
Q1 | US$2182萬 | 買進 |
1,204,664
+10,024
| +0.8% | +US$17.7萬 | 0.01% | 1388 |
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2020
Q4 | US$1928萬 | 賣出 |
1,194,640
-15,597
| -1% | -US$22.8萬 | 0.01% | 1370 |
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2020
Q3 | US$1530萬 | 賣出 |
1,210,237
-2,050
| -0.2% | -US$2.68萬 | 0.01% | 1356 |
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2020
Q2 | US$1520萬 | 買進 |
1,212,287
+312,858
| +35% | +US$359萬 | 0.01% | 1235 |
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2020
Q1 | US$870萬 | 買進 |
899,429
+27,443
| +3% | +US$36.3萬 | ﹤0.01% | 1515 |
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2019
Q4 | US$1288萬 | 買進 |
871,986
+54,785
| +7% | +US$77.8萬 | ﹤0.01% | 1720 |
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2019
Q3 | US$1124萬 | 買進 |
817,201
+34,628
| +4% | +US$47.6萬 | ﹤0.01% | 1680 |
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2019
Q2 | US$1089萬 | 賣出 |
782,573
-16,402
| -2% | -US$22.8萬 | ﹤0.01% | 1673 |
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2019
Q1 | US$1099萬 | 賣出 |
798,975
-31,904
| -4% | -US$43.3萬 | ﹤0.01% | 1607 |
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2018
Q4 | US$980萬 | 賣出 |
830,879
-27,679
| -3% | -US$38.3萬 | ﹤0.01% | 1588 |
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2018
Q3 | US$1404萬 | 買進 |
858,558
+43,608
| +5% | +US$70.8萬 | 0.01% | 1484 |
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2018
Q2 | US$1288萬 | 買進 |
814,950
+11,063
| +1% | +US$17.8萬 | 0.01% | 1521 |
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2018
Q1 | US$1251萬 | 買進 |
803,887
+38,321
| +5% | +US$61.9萬 | 0.01% | 1509 |
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2017
Q4 | US$1238萬 | 買進 |
765,566
+13,791
| +2% | +US$21.9萬 | 0.01% | 1553 |
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2017
Q3 | US$1187萬 | 買進 |
751,775
+5,759
| +0.8% | +US$8.53萬 | 0.01% | 1480 |
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2017
Q2 | US$1088萬 | 買進 |
746,016
+38,149
| +5% | +US$55萬 | 0.01% | 1464 |
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2017
Q1 | US$991萬 | 賣出 |
707,867
-1,348,601
| -66% | -US$1879萬 | 0.01% | 1504 |
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2016
Q4 | US$2754萬 | 買進 |
2,056,468
+160,563
| +8% | +US$206萬 | 0.02% | 834 |
|
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2016
Q3 | US$2400萬 | 買進 |
1,895,905
+132,707
| +8% | +US$166萬 | 0.01% | 867 |
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2016
Q2 | US$2075萬 | 買進 |
1,763,198
+54,647
| +3% | +US$64.5萬 | 0.01% | 910 |
|
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2016
Q1 | US$2001萬 | 買進 |
1,708,551
+758,591
| +80% | +US$816萬 | 0.01% | 889 |
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2015
Q4 | US$1118萬 | 買進 |
949,960
+121,622
| +15% | +US$145萬 | 0.01% | 1322 |
|
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2015
Q3 | US$953萬 | 賣出 |
828,338
-21,501
| -3% | -US$27.3萬 | 0.01% | 1409 |
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2015
Q2 | US$1172萬 | 賣出 |
849,839
-28,119
| -3% | -US$40萬 | 0.01% | 1351 |
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2015
Q1 | US$1257萬 | 賣出 |
877,958
-7,320
| -0.8% | -US$10.4萬 | 0.01% | 1290 |
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2014
Q4 | US$1269萬 | 買進 |
+885,278
| 新 | +US$1303萬 | 0.01% | 1322 |
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持有RVT的其他基金
UBS Group的RVT持股：2026年第2季回顧
UBS Group在2026年第2季將Royce Value Trust (RVT)持股減少20%，估計賣出價值US$211萬的股票，剩餘465,248股，價值US$859萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3614名。
UBS Group於2014年第4季首次申報持有RVT，此後已有47個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$3098萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有RVT。
- 截至2026年第2季，UBS Group持有Royce Value Trust 465,248股，價值US$859萬。
- UBS Group在2026年第2季賣出Royce Value Trust共116,863股，估計金額為US$211萬。
- 在2026年第2季，Royce Value Trust佔UBS Group投資組合的﹤0.01%，是其第 #3614大持倉。
- UBS Group於2014年第4季首次申報持有Royce Value Trust，此後已有47個季度申報持有該股。
- UBS Group對Royce Value Trust的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$3098萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有Royce Value Trust。
根據UBS Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。