買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | – | 売却 |
-13,767
| 解消 | -$27万 | – | 1300 |
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2021
Q4 | $27万 | 売却 |
13,767
-18,000
| -57% | -$34万 | 0.01% | 844 |
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2021
Q3 | $57.2万 | 売却 |
31,767
-16,000
| -33% | -$29.5万 | 0.02% | 610 |
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2021
Q2 | $90.6万 | 売却 |
47,767
-3,000
| -6% | -$5.65万 | 0.04% | 428 |
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2021
Q1 | $91.9万 | 保有する |
50,767
| – | – | 0.04% | 416 |
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2020
Q4 | $81.9万 | 売却 |
50,767
-25,000
| -33% | -$36.6万 | 0.03% | 362 |
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2020
Q3 | $95.8万 | 買う |
+75,767
| 新規 | +$99.1万 | 0.05% | 303 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-18,542
| 解消 | -$27.4万 | – | 735 |
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2019
Q4 | $27.4万 | 保有する |
18,542
| – | – | 0.02% | 451 |
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2019
Q3 | $25.5万 | 保有する |
18,542
| – | – | 0.02% | 402 |
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2019
Q2 | $25.8万 | 保有する |
18,542
| – | – | 0.01% | 403 |
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2019
Q1 | $25.5万 | 買う |
18,542
+378
| +2% | +$5,131 | 0.02% | 393 |
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2018
Q4 | $21.4万 | 買う |
18,164
+3,477
| +24% | +$4.81万 | 0.01% | 389 |
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2018
Q3 | $24万 | 買う |
+14,687
| 新規 | +$23.8万 | 0.01% | 399 |
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2018
Q2 | – | 売却 |
-14,563
| 解消 | -$22.7万 | – | 554 |
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2018
Q1 | $22.7万 | 売却 |
14,563
-3,100
| -18% | -$5.01万 | 0.01% | 402 |
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2017
Q4 | $28.6万 | 保有する |
17,663
| – | – | 0.01% | 433 |
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2017
Q3 | $27.9万 | 売却 |
17,663
-8,048
| -31% | -$11.9万 | 0.01% | 453 |
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2017
Q2 | $37.5万 | 売却 |
25,711
-5,000
| -16% | -$7.2万 | 0.02% | 403 |
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2017
Q1 | $43万 | 買う |
30,711
+3,500
| +13% | +$4.88万 | 0.03% | 353 |
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2016
Q4 | $36.5万 | 売却 |
27,211
-972
| -3% | -$1.25万 | 0.02% | 401 |
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2016
Q3 | $35.7万 | 売却 |
28,183
-3,952
| -12% | -$4.95万 | 0.02% | 439 |
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2016
Q2 | $37.8万 | 買う |
32,135
+12,941
| +67% | +$15.3万 | 0.03% | 418 |
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2016
Q1 | $22.5万 | 買う |
19,194
+2,919
| +18% | +$3.14万 | 0.01% | 507 |
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2015
Q4 | $19.2万 | 買う |
16,275
+505
| +3% | +$6,031 | 0.01% | 571 |
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2015
Q3 | $18.1万 | 買う |
15,770
+364
| +2% | +$4,620 | 0.01% | 598 |
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2015
Q2 | $21.2万 | 買う |
15,406
+311
| +2% | +$4,426 | 0.01% | 654 |
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2015
Q1 | $21.6万 | 買う |
15,095
+211
| +1% | +$3,011 | 0.01% | 597 |
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2014
Q4 | $21.3万 | 買う |
14,884
+864
| +6% | +$1.27万 | 0.01% | 627 |
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2014
Q3 | $20.3万 | 保有する |
14,020
| – | – | 0.01% | 661 |
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2014
Q2 | $22.4万 | 買う |
14,020
+267
| +2% | +$4,162 | 0.01% | 625 |
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2014
Q1 | $21.6万 | 買う |
13,753
+267
| +2% | +$4,168 | 0.01% | 555 |
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2013
Q4 | $21.6万 | 買う |
+13,486
| 新規 | +$20.6万 | 0.01% | 551 |
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RVTを保有するその他のファンド
CSS LLCのRVT保有状況：2022年第1四半期の振り返り
CSS LLCは2022年第1四半期にRoyce Value Trust (RVT)を全株売却し、13,767株の保有を解消しました。売却額は推定で$27万です。
CSS LLCは2013年第4四半期に初めてRVTの保有を報告し、30四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2020年第3四半期に$95.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する152本のファンドが、2022年第1四半期時点でRVTを保有しています。
- CSS LLC は四半期中に全て売却し、2022年第1四半期 時点で Royce Value Trust の保有がないと報告しました。
- CSS LLCは2022年第1四半期にRoyce Value Trustの株式を13,767株売却し、売却額は推定で$27万でした。
- CSS LLCは2013年第4四半期に初めてRoyce Value Trustの保有を報告し、30四半期にわたって保有しました。
- CSS LLCのRoyce Value Trustの保有額は、2020年第3四半期に$95.8万でピークに達しました。
- 2022年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する152のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。