Advisors Asset Managementの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $271万 | 売却 |
148,863
-187,678
| -56% | -$341万 | 0.04% | 577 |
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2026
Q2 | $622万 | 買う |
336,541
+16,283
| +5% | +$29.4万 | 0.09% | 286 |
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2026
Q1 | $532万 | 売却 |
320,258
-49,839
| -13% | -$86.5万 | 0.09% | 310 |
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2025
Q4 | $596万 | 買う |
370,097
+33,277
| +10% | +$53.3万 | 0.1% | 265 |
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2025
Q3 | $543万 | 売却 |
336,820
-158,800
| -32% | -$249万 | 0.09% | 298 |
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2025
Q2 | $746万 | 売却 |
495,620
-108,697
| -18% | -$156万 | 0.13% | 187 |
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2025
Q1 | $861万 | 売却 |
604,317
-109,755
| -15% | -$170万 | 0.16% | 144 |
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2024
Q4 | $1128万 | 売却 |
714,072
-56,953
| -7% | -$90.8万 | 0.21% | 99 |
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2024
Q3 | $1211万 | 売却 |
771,025
-5,658
| -0.7% | -$8.58万 | 0.22% | 91 |
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2024
Q2 | $1124万 | 買う |
776,683
+108,189
| +16% | +$158万 | 0.22% | 92 |
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2024
Q1 | $1014万 | 買う |
668,494
+59,353
| +10% | +$85.6万 | 0.19% | 110 |
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2023
Q4 | $887万 | 売却 |
609,141
-66,869
| -10% | -$87.3万 | 0.18% | 125 |
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2023
Q3 | $870万 | 売却 |
676,010
-4,394
| -0.6% | -$6.01万 | 0.19% | 114 |
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2023
Q2 | $939万 | 売却 |
680,404
-5,559
| -0.8% | -$7.29万 | 0.19% | 113 |
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2023
Q1 | $931万 | 売却 |
685,963
-50,391
| -7% | -$70.7万 | 0.19% | 116 |
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2022
Q4 | $976万 | 売却 |
736,354
-6,356
| -0.9% | -$8.76万 | 0.2% | 108 |
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2022
Q3 | $1882万 | 売却 |
742,710
-36,360
| -5% | -$54万 | 0.37% | 47 |
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2022
Q2 | $2064万 | 買う |
779,070
+3,812
| +0.5% | +$5.82万 | 0.37% | 48 |
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2022
Q1 | $1317万 | 売却 |
775,258
-6,034
| -0.8% | -$10.6万 | 0.2% | 100 |
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2021
Q4 | $1531万 | 売却 |
781,292
-2,889
| -0.4% | -$5.46万 | 0.22% | 86 |
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2021
Q3 | $1413万 | 買う |
784,181
+6,070
| +0.8% | +$11.2万 | 0.21% | 91 |
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2021
Q2 | $2871万 | 買う |
778,111
+49,449
| +7% | +$93.1万 | 0.4% | 37 |
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2021
Q1 | $1320万 | 買う |
728,662
+112,101
| +18% | +$198万 | 0.21% | 90 |
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2020
Q4 | $2164万 | 売却 |
616,561
-1,552
| -0.3% | -$2.27万 | 0.34% | 49 |
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2020
Q3 | $781万 | 売却 |
618,113
-129,150
| -17% | -$169万 | 0.14% | 132 |
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2020
Q2 | $937万 | 売却 |
747,263
-72,969
| -9% | -$83.6万 | 0.18% | 114 |
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2020
Q1 | $794万 | 売却 |
820,232
-59,996
| -7% | -$79.5万 | 0.18% | 118 |
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2019
Q4 | $1300万 | 売却 |
880,228
-32,696
| -4% | -$46.4万 | 0.23% | 97 |
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2019
Q3 | $1256万 | 売却 |
912,924
-80,115
| -8% | -$110万 | 0.23% | 91 |
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2019
Q2 | $1382万 | 売却 |
993,039
-90,540
| -8% | -$126万 | 0.25% | 88 |
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2019
Q1 | $1491万 | 売却 |
1,083,579
-134,251
| -11% | -$182万 | 0.27% | 87 |
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2018
Q4 | $1437万 | 売却 |
1,217,830
-134,911
| -10% | -$187万 | 0.29% | 79 |
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2018
Q3 | $2212万 | 売却 |
1,352,741
-30,460
| -2% | -$49.4万 | 0.36% | 56 |
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2018
Q2 | $2185万 | 売却 |
1,383,201
-26,200
| -2% | -$42.2万 | 0.37% | 50 |
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2018
Q1 | $2235万 | 買う |
1,409,401
+53,795
| +4% | +$86.9万 | 0.37% | 50 |
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2017
Q4 | $2192万 | 買う |
1,355,606
+84,813
| +7% | +$135万 | 0.36% | 56 |
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2017
Q3 | $2007万 | 買う |
1,270,793
+171,993
| +16% | +$255万 | 0.34% | 64 |
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2017
Q2 | $1603万 | 売却 |
1,098,800
-12,269
| -1% | -$17.7万 | 0.27% | 85 |
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2017
Q1 | $1556万 | 買う |
1,111,069
+149,669
| +16% | +$208万 | 0.26% | 90 |
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2016
Q4 | $1287万 | 買う |
961,400
+181,206
| +23% | +$233万 | 0.21% | 116 |
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2016
Q3 | $988万 | 買う |
780,194
+270,194
| +53% | +$339万 | 0.16% | 173 |
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2016
Q2 | $600万 | 買う |
510,000
+167,129
| +49% | +$197万 | 0.1% | 307 |
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2016
Q1 | $402万 | 売却 |
342,871
-25,279
| -7% | -$27.2万 | 0.07% | 425 |
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2015
Q4 | $433万 | 売却 |
368,150
-58,499
| -14% | -$69.9万 | 0.07% | 408 |
|
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2015
Q3 | $491万 | 買う |
426,649
+100,328
| +31% | +$127万 | 0.08% | 352 |
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2015
Q2 | $450万 | 売却 |
326,321
-19,168
| -6% | -$27.3万 | 0.06% | 416 |
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2015
Q1 | $495万 | 売却 |
345,489
-7,102
| -2% | -$10.1万 | 0.07% | 373 |
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2014
Q4 | $505万 | 売却 |
352,591
-611
| -0.2% | -$8,993 | 0.07% | 343 |
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2014
Q3 | $512万 | 買う |
353,202
+258,057
| +271% | +$400万 | 0.07% | 330 |
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2014
Q2 | $152万 | 買う |
+95,145
| 新規 | +$148万 | 0.02% | 677 |
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RVTを保有するその他のファンド
Advisors Asset ManagementのRVT保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Advisors Asset Managementは2026年第3四半期にRoyce Value Trust (RVT)の保有株式を56%減らし、推定$341万分を売却しました。保有株数は148,863株となり、その価値は$271万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #577 です。
Advisors Asset Managementは2014年第2四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降50四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$2871万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する184本のファンドが、2026年第3四半期時点でRVTを保有しています。
- Advisors Asset Managementは2026年第3四半期時点で、Royce Value Trustを148,863株保有しており、その評価額は$271万でした。
- Advisors Asset Managementは2026年第3四半期にRoyce Value Trustの株式を187,678株売却し、売却額は推定で$341万でした。
- 2026年第3四半期に、Advisors Asset Managementのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第577位でした。
- Advisors Asset Managementは2014年第2四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降50四半期にわたって保有しています。
- Advisors Asset ManagementのRoyce Value Trustの保有額は、2021年第2四半期に$2871万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する184のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のAdvisors Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。