Parametric Portfolio Associates
RVT圖示

Parametric Portfolio Associates的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

Parametric Portfolio Associates的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2022
Q1 		US$4120萬 賣出
2,425,143
-564,780
-19% -US$989萬 0.02% 632
2021
Q4 		US$5857萬 買進
2,989,923
+204,697
+7% +US$387萬 0.03% 515
2021
Q3 		US$5019萬 買進
2,785,226
+209,378
+8% +US$387萬 0.03% 551
2021
Q2 		US$4886萬 買進
2,575,848
+85,920
+3% +US$162萬 0.03% 568
2021
Q1 		US$4509萬 買進
2,489,928
+1,802,990
+262% +US$3189萬 0.03% 637
2020
Q4 		US$1109萬 賣出
686,938
-44,723
-6% -US$65.5萬 0.01% 1494
2020
Q3 		US$925萬 買進
731,661
+3,758
+0.5% +US$4.91萬 0.01% 1449
2020
Q2 		US$913萬 賣出
727,903
-30,041
-4% -US$34.4萬 0.01% 1456
2020
Q1 		US$733萬 買進
757,944
+75,713
+11% +US$100萬 0.01% 1470
2019
Q4 		US$1008萬 買進
682,231
+70,943
+12% +US$101萬 0.01% 1514
2019
Q3 		US$841萬 買進
611,288
+168,937
+38% +US$232萬 0.01% 1593
2019
Q2 		US$616萬 買進
442,351
+8,762
+2% +US$12.2萬 0.01% 1855
2019
Q1 		US$597萬 買進
433,589
+90,722
+26% +US$123萬 0.01% 1847
2018
Q4 		US$405萬 買進
342,867
+121,342
+55% +US$168萬 ﹤0.01% 2062
2018
Q3 		US$362萬 買進
221,525
+78,787
+55% +US$128萬 ﹤0.01% 2277
2018
Q2 		US$226萬 買進
142,738
+38,717
+37% +US$62.3萬 ﹤0.01% 2602
2018
Q1 		US$162萬 賣出
104,021
-7,498
-7% -US$12.1萬 ﹤0.01% 2749
2017
Q4 		US$180萬 買進
111,519
+2,006
+2% +US$3.18萬 ﹤0.01% 2679
2017
Q3 		US$173萬 買進
109,513
+4,334
+4% +US$6.42萬 ﹤0.01% 2688
2017
Q2 		US$154萬 買進
+105,179
新 +US$152萬 ﹤0.01% 2713
2016
Q2 		– 賣出
-290,901
已平倉 -US$341萬 – 3932
2016
Q1 		US$341萬 買進
290,901
+183,378
+171% +US$197萬 0.01% 1954
2015
Q4 		US$127萬 買進
107,523
+36,486
+51% +US$43.6萬 ﹤0.01% 2597
2015
Q3 		US$81.7萬 買進
+71,037
新 +US$90.2萬 ﹤0.01% 2458
2015
Q1 		– 賣出
-54,550
已平倉 -US$78.2萬 – 3992
2014
Q4 		US$78.2萬 買進
54,550
+5,522
+11% +US$8.13萬 ﹤0.01% 2967
2014
Q3 		US$71.1萬 買進
+49,028
新 +US$76.1萬 ﹤0.01% 2955

持有RVT的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Parametric Portfolio Associates的RVT持股：2022年第1季回顧

Parametric Portfolio Associates在2022年第1季將Royce Value Trust (RVT)持股減少19%，估計賣出價值US$989萬的股票，剩餘2,425,143股，價值US$4120萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第632名。

Parametric Portfolio Associates於2014年第3季首次申報持有RVT，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$5857萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的152檔基金持有RVT。

  • 截至2022年第1季，Parametric Portfolio Associates持有Royce Value Trust 2,425,143股，價值US$4120萬。
  • Parametric Portfolio Associates在2022年第1季賣出Royce Value Trust共564,780股，估計金額為US$989萬。
  • 在2022年第1季，Royce Value Trust佔Parametric Portfolio Associates投資組合的0.02%，是其第 #632大持倉。
  • Parametric Portfolio Associates於2014年第3季首次申報持有Royce Value Trust，此後已有25個季度申報持有該股。
  • Parametric Portfolio Associates對Royce Value Trust的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$5857萬。
  • 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的152檔基金持有Royce Value Trust。

根據Parametric Portfolio Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。