Creative Planning

Creative Planning的 Willamette Valley Vineyards WVVI 持股歷史

Creative Planning的投資組合 WVVI股票詳細資料 WVVI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-15,611	已平倉	-US$4.01萬	–	4413
2026 Q1	US$4.01萬	買進	15,611 +11	+0.1%	+US$30	﹤0.01%	4004
2025 Q4	US$4.76萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3806
2025 Q3	US$5.68萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3749
2025 Q2	US$8.61萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3451
2025 Q1	US$9.27萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3265
2024 Q4	US$5.23萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3244
2024 Q3	US$5.43萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	3091
2024 Q2	US$6.13萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	2907
2024 Q1	US$7.82萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	2738
2023 Q4	US$8.27萬	賣出	15,600 -15,500	-50%	-US$8.31萬	﹤0.01%	2593
2023 Q3	US$18.3萬	買進	31,100 +15,500	+99%	+US$9.15萬	﹤0.01%	2263
2023 Q2	US$9萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	2361
2023 Q1	US$9.6萬	持有	15,600	–	–	﹤0.01%	2268
2022 Q4	US$9.34萬	賣出	15,600 -200	-1%	-US$1,218	﹤0.01%	2156
2022 Q3	US$9.7萬	持有	15,800	–	–	﹤0.01%	2033
2022 Q2	US$9.9萬	買進	15,800 +300	+2%	+US$2,294	﹤0.01%	1975
2022 Q1	US$14萬	買進	+15,500	新	+US$14.5萬	﹤0.01%	1947
2017 Q3	–	賣出	-100	已平倉	-US$1,000	–	3736
2017 Q2	US$1,000	賣出	100 -500	-83%	-US$4,002	﹤0.01%	4514
2017 Q1	US$5,000	買進	600 +500	+500%	+US$3,964	﹤0.01%	3981
2016 Q4	US$1,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	4505
2016 Q3	US$1,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	4455
2016 Q2	US$1,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	4227
2016 Q1	US$1,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	4187
2015 Q4	US$1,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	4261
2015 Q3	US$1,000	買進	+100	新	+US$697	﹤0.01%	4162

持有WVVI的其他基金

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Renaissance Technologies

Renaissance Technologies New York US$726億 AUM 54.88% 1年估算報酬率

Next Capital Management New York US$3.7億 AUM 13.07% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Vanguard Fiduciary Trust

Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania US$4544億 AUM

Teton Advisors Rye, New York US$1.73億 AUM 77.13% 1年估算報酬率

Gabelli Funds Rye, New York US$157億 AUM 36.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Citadel Advisors

Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率

Creative Planning的WVVI持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季出清Willamette Valley Vineyards (WVVI)持股，賣出15,611股，估計賣出金額為US$4.01萬。

Creative Planning首次於2015年第3季申報持有WVVI，並持有了25個季度。這筆持倉在2023年第3季達到US$18.3萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有WVVI。

Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有Willamette Valley Vineyards，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2026年第2季賣出Willamette Valley Vineyards共15,611股，估計金額為US$4.01萬。
Creative Planning首次於2015年第3季申報持有Willamette Valley Vineyards，並持有了25個季度。
Creative Planning對Willamette Valley Vineyards的持倉在2023年第3季達到高峰，市值為US$18.3萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有Willamette Valley Vineyards。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。