Creative Plannings Willamette Valley Vineyards WVVI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu WVVI Fondsaktivität für WVVI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-15.611	Geschlossen	-40.120 $	–	4413
2026 Q1	40.120 $	Kaufen	15.611 +11	+0,1 %	+30 $	﹤0,01 %	4004
2025 Q4	47.580 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3806
2025 Q3	56.784 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3749
2025 Q2	86.112 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3451
2025 Q1	92.664 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3265
2024 Q4	52.260 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3244
2024 Q3	54.288 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	3091
2024 Q2	61.308 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	2907
2024 Q1	78.156 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	2738
2023 Q4	82.680 $	Verkaufen	15.600 -15.500	-50 %	-83.125 $	﹤0,01 %	2593
2023 Q3	182.557 $	Kaufen	31.100 +15.500	+99 %	+91.455 $	﹤0,01 %	2263
2023 Q2	90.005 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	2361
2023 Q1	96.085 $	Halten	15.600	–	–	﹤0,01 %	2268
2022 Q4	93.442 $	Verkaufen	15.600 -200	-1 %	-1.218 $	﹤0,01 %	2156
2022 Q3	97.000 $	Halten	15.800	–	–	﹤0,01 %	2033
2022 Q2	99.000 $	Kaufen	15.800 +300	+2 %	+2.294 $	﹤0,01 %	1975
2022 Q1	140.000 $	Kaufen	+15.500	Neu	+144.990 $	﹤0,01 %	1947
2017 Q3	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-1.000 $	–	3736
2017 Q2	1.000 $	Verkaufen	100 -500	-83 %	-4.002 $	﹤0,01 %	4514
2017 Q1	5.000 $	Kaufen	600 +500	+500 %	+3.964 $	﹤0,01 %	3981
2016 Q4	1.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	4505
2016 Q3	1.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	4455
2016 Q2	1.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	4227
2016 Q1	1.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	4187
2015 Q4	1.000 $	Halten	100	–	–	﹤0,01 %	4261
2015 Q3	1.000 $	Kaufen	+100	Neu	+697 $	﹤0,01 %	4162

Weitere Fonds mit WVVI im Portfolio

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCM

Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania 454 Mrd. $ AUM

Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gabelli Funds Rye, New York 15,7 Mrd. $ AUM 36,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WVVI-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Willamette Valley Vineyards (WVVI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 15.611 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 40.120 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in WVVI und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 182.557 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds WVVI.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Willamette Valley Vineyards mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 15.611 Aktien von Willamette Valley Vineyards im Q2 2026 im geschätzten Wert von 40.120 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Willamette Valley Vineyards und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Willamette Valley Vineyards erreichte im Q3 2023 mit 182.557 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Willamette Valley Vineyards.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .