Creative Planning

Creative Planning的 Mesa Royalty Trust MTR 持股歷史

Creative Planning的投資組合 MTR股票詳細資料 MTR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	–	賣出	-100	已平倉	-US$1,522	–	2961
2023 Q3	US$1,522	買進	+100	新	+US$1,972	﹤0.01%	2820
2022 Q2	–	賣出	-100	已平倉	-US$1,000	–	2442
2022 Q1	US$1,000	買進	+100	新	+US$786	﹤0.01%	2325
2017 Q3	–	賣出	-2,700	已平倉	-US$3.2萬	–	3018
2017 Q2	US$3.2萬	買進	2,700 +2,500	+1,250%	+US$3.41萬	﹤0.01%	2850
2017 Q1	US$3,000	持有	200	–	–	﹤0.01%	4172
2016 Q4	US$2,000	持有	200	–	–	﹤0.01%	4286
2016 Q3	US$2,000	買進	+200	新	+US$1,854	﹤0.01%	4233
2015 Q2	–	賣出	-57	已平倉	-US$1,000	–	2298
2015 Q1	US$1,000	賣出	57 -100	-64%	-US$2,353	﹤0.01%	4053
2014 Q4	US$4,000	持有	157	–	–	﹤0.01%	3603
2014 Q3	US$5,000	買進	157 +25	+19%	+US$745	﹤0.01%	3299
2014 Q2	US$4,000	買進	132 +32	+32%	+US$966	﹤0.01%	3311
2014 Q1	US$3,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	3260
2013 Q4	US$2,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	3103
2013 Q3	US$2,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	2991
2013 Q2	US$2,000	買進	+100	新	+US$2,404	﹤0.01%	2829

持有MTR的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Significant Wealth Partners

Significant Wealth Partners Cary, Illinois US$9236萬 AUM 9.22% 1年估算報酬率

McGowan Group Asset Management

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas US$8.23億 AUM 27.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Citadel Advisors

Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率

Mraz Amerine & Associates Modesto, California US$6.97億 AUM 19.37% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

JTC Employer Solutions Trustee

JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey US$12.5億 AUM 41.83% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Chilton Capital Management

Chilton Capital Management Houston, Texas US$31.7億 AUM 32.56% 1年估算報酬率

Creative Planning的MTR持股：2023年第4季回顧

Creative Planning在2023年第4季出清Mesa Royalty Trust (MTR)持股，賣出100股，估計賣出金額為US$1,522。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有MTR，並持有了14個季度。這筆持倉在2017年第2季達到US$3.2萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有MTR。

Creative Planning回報，截至2023年第4季已不再持有Mesa Royalty Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2023年第4季賣出Mesa Royalty Trust共100股，估計金額為US$1,522。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Mesa Royalty Trust，並持有了14個季度。
Creative Planning對Mesa Royalty Trust的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$3.2萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的14檔基金持有Mesa Royalty Trust。

根據Creative Planning的2023年第4季 13F申報資料，於2024年2月14日提交。